Shutterstock, Inc.

DB:S3T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Shutterstock Valutazione

S3T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S3T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S3T ( €29.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S3T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S3T?

Metrica chiave: Poiché S3T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S3T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S3T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S3T su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$36.36m
Cap. di mercatoUS$1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S3T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S3T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
G24 Scout24
35.2x14.8%€6.2b
YOC YOC
14.7x20.1%€55.6m
M8G Verve Group
15x22.0%€764.1m
S3T Shutterstock
30.8x29.8%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S3T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S3T 30.8xMedia del settore 16.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S3T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S3T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S3T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.23
€44.43
+52.0%
20.0%€51.56€29.47n/a4
Nov ’25€29.11
€44.43
+52.6%
20.0%€51.56€29.47n/a4
Oct ’25€31.21
€48.72
+56.1%
20.9%€59.47€32.02n/a4
Sep ’25€31.54
€48.72
+54.5%
20.9%€59.47€32.02n/a4
Aug ’25€40.49
€54.01
+33.4%
15.7%€59.90€37.79n/a5
Jul ’25€34.64
€53.88
+55.5%
16.0%€60.38€38.08n/a5
Jun ’25€37.48
€53.88
+43.7%
16.0%€60.38€38.08n/a5
May ’25€39.70
€53.27
+34.2%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Apr ’25€42.40
€53.27
+25.6%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Mar ’25€44.80
€53.27
+18.9%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Feb ’25€43.12
€55.72
+29.2%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Jan ’25€43.62
€55.72
+27.7%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Dec ’24€39.90
€55.72
+39.6%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Nov ’24€35.22
€61.52
+74.7%
25.1%€81.44€37.85€29.116
Oct ’24€35.04
€78.73
+124.7%
6.3%€86.10€70.82€31.215
Sep ’24€38.52
€77.61
+101.5%
6.3%€84.87€69.81€31.545
Aug ’24€48.16
€77.95
+61.9%
2.8%€81.95€75.57€40.495
Jul ’24€44.02
€80.24
+82.3%
2.3%€82.81€77.29€34.645
Jun ’24€46.18
€81.50
+76.5%
2.2%€83.98€78.38€37.486
May ’24€59.30
€79.39
+33.9%
2.2%€81.57€76.13€39.705
Apr ’24€65.38
€80.90
+23.7%
2.7%€84.28€78.66€42.405
Mar ’24€70.20
€80.90
+15.2%
2.7%€84.28€78.66€44.805
Feb ’24€70.00
€64.07
-8.5%
18.1%€81.30€45.49€43.125
Jan ’24€48.94
€64.07
+30.9%
18.1%€81.30€45.49€43.625
Dec ’23€51.08
€64.07
+25.4%
18.1%€81.30€45.49€39.905
Nov ’23€50.28
€68.11
+35.5%
18.9%€89.27€46.62€35.226

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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