PlaySide Studios Limited

DB:QJ9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €116.2m

PlaySide Studios Valutazione

QJ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QJ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QJ9 ( €0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QJ9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QJ9?

Metrica chiave: Poiché QJ9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QJ9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QJ9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QJ9 su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniAU$11.31m
Cap. di mercatoAU$188.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QJ9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QJ9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a81.1%€351.6m
YOC YOC
14.5x20.1%€54.6m
QJ9 PlaySide Studios
16.7x20.8%€188.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QJ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( -4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QJ9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QJ9 16.7xMedia del settore 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QJ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QJ9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QJ9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QJ9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QJ9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.27
€0.50
+87.4%
7.6%€0.55€0.46n/a3
Nov ’25€0.28
€0.50
+82.0%
7.6%€0.55€0.46n/a3
Oct ’25€0.35
€0.62
+77.3%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Sep ’25€0.33
€0.62
+89.2%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Aug ’25€0.40
€0.63
+58.4%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Jul ’25€0.42
€0.63
+49.9%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Jun ’25€0.53
€0.63
+19.4%
2.3%€0.64€0.61n/a3
May ’25€0.48
€0.56
+14.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Apr ’25€0.54
€0.56
+2.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Mar ’25€0.54
€0.56
+2.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Feb ’25€0.46
€0.52
+12.2%
4.8%€0.55€0.49n/a3
Jan ’25€0.37
€0.47
+26.7%
6.1%€0.49€0.43n/a3
Dec ’24€0.32
€0.46
+44.8%
6.1%€0.48€0.42n/a3
Nov ’24€0.24
€0.45
+88.7%
5.5%€0.48€0.42€0.283
Oct ’24€0.27
€0.45
+66.3%
5.5%€0.47€0.42€0.353
Sep ’24€0.24
€0.45
+84.1%
5.5%€0.47€0.42€0.333
Aug ’24€0.31
€0.46
+49.1%
5.5%€0.49€0.43€0.403
Jul ’24€0.21
€0.42
+100.7%
3.4%€0.43€0.40€0.423
Jun ’24€0.22
€0.42
+89.8%
3.4%€0.43€0.40€0.533
May ’24€0.20
€0.41
+103.4%
3.4%€0.42€0.39€0.483
Apr ’24n/a
€0.46
0%
8.7%€0.51€0.41€0.543
Mar ’24n/a
€0.46
0%
8.7%€0.51€0.41€0.543
Feb ’24n/a
€0.51
0%
3.0%€0.52€0.49€0.463
Jan ’24n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.54€0.373
Dec ’23n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.55€0.323
Nov ’23n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.55€0.243

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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