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PlaySide Studios Valutazione
QJ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QJ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QJ9 ( €0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QJ9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QJ9?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QJ9 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$272.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QJ9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 8.8x | -20.9% | €389.1m |
BST Bastei Lübbe | 12.4x | -1.9% | €122.1m |
YOC YOC | 14.5x | 17.4% | €57.4m |
QJ9 PlaySide Studios | 24.1x | 19.6% | €272.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QJ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QJ9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QJ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QJ9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QJ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.39 | €0.62 +58.3% | 2.3% | €0.64 | €0.61 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.35 | €0.62 +77.4% | 2.3% | €0.64 | €0.61 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.33 | €0.62 +89.4% | 2.3% | €0.64 | €0.61 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.40 | €0.63 +58.4% | 2.3% | €0.64 | €0.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.42 | €0.63 +49.9% | 2.3% | €0.64 | €0.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.53 | €0.63 +19.4% | 2.3% | €0.64 | €0.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.48 | €0.56 +14.9% | 2.6% | €0.58 | €0.55 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.54 | €0.56 +2.9% | 2.6% | €0.58 | €0.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.54 | €0.56 +2.9% | 2.6% | €0.58 | €0.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.46 | €0.52 +12.2% | 4.8% | €0.55 | €0.49 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.37 | €0.47 +26.7% | 6.1% | €0.49 | €0.43 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.32 | €0.46 +44.8% | 6.1% | €0.48 | €0.42 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.24 | €0.45 +88.7% | 5.5% | €0.48 | €0.42 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €0.27 | €0.45 +66.3% | 5.5% | €0.47 | €0.42 | €0.35 | 3 |
| Sep ’24 | €0.24 | €0.45 +84.1% | 5.5% | €0.47 | €0.42 | €0.33 | 3 |
| Aug ’24 | €0.31 | €0.46 +49.1% | 5.5% | €0.49 | €0.43 | €0.40 | 3 |
| Jul ’24 | €0.21 | €0.42 +100.7% | 3.4% | €0.43 | €0.40 | €0.42 | 3 |
| Jun ’24 | €0.22 | €0.42 +89.8% | 3.4% | €0.43 | €0.40 | €0.53 | 3 |
| May ’24 | €0.20 | €0.41 +103.4% | 3.4% | €0.42 | €0.39 | €0.48 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €0.46 0% | 8.7% | €0.51 | €0.41 | €0.54 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €0.46 0% | 8.7% | €0.51 | €0.41 | €0.54 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €0.51 0% | 3.0% | €0.52 | €0.49 | €0.46 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €0.57 0% | 2.7% | €0.58 | €0.54 | €0.37 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €0.57 0% | 2.7% | €0.58 | €0.55 | €0.32 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €0.57 0% | 2.7% | €0.58 | €0.55 | €0.24 | 3 |
| Oct ’23 | n/a | €0.69 0% | 19.8% | €0.88 | €0.57 | €0.27 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.