PlaySide Studios Valutazione
QJ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QJ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QJ9 ( €0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QJ9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QJ9?
Metrica chiave: Poiché QJ9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QJ9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | AU$11.31m |
| Cap. di mercato | AU$168.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QJ9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.5x | -0.4% | €92.3m |
BST Bastei Lübbe | 12x | 0.1% | €128.0m |
YOC YOC | 14.2x | 20.1% | €53.5m |
SYZ SYZYGY | 15.8x | 22.0% | €37.5m |
QJ9 PlaySide Studios | 14.9x | 20.8% | €168.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QJ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QJ9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QJ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QJ9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QJ9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.23 | €0.50 +116.5% | 7.6% | €0.55 | €0.46 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.24 | €0.50 +107.5% | 7.6% | €0.55 | €0.46 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.28 | €0.50 +82.0% | 7.6% | €0.55 | €0.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.35 | €0.62 +77.3% | 2.3% | €0.64 | €0.61 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.33 | €0.62 +89.2% | 2.3% | €0.64 | €0.61 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.40 | €0.63 +58.4% | 2.3% | €0.64 | €0.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.42 | €0.63 +49.9% | 2.3% | €0.64 | €0.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.53 | €0.63 +19.4% | 2.3% | €0.64 | €0.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.48 | €0.56 +14.9% | 2.6% | €0.58 | €0.55 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.54 | €0.56 +2.9% | 2.6% | €0.58 | €0.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.54 | €0.56 +2.9% | 2.6% | €0.58 | €0.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.46 | €0.52 +12.2% | 4.8% | €0.55 | €0.49 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.37 | €0.47 +26.7% | 6.1% | €0.49 | €0.43 | €0.23 | 3 |
| Dec ’24 | €0.32 | €0.46 +44.8% | 6.1% | €0.48 | €0.42 | €0.24 | 3 |
| Nov ’24 | €0.24 | €0.45 +88.7% | 5.5% | €0.48 | €0.42 | €0.28 | 3 |
| Oct ’24 | €0.27 | €0.45 +66.3% | 5.5% | €0.47 | €0.42 | €0.35 | 3 |
| Sep ’24 | €0.24 | €0.45 +84.1% | 5.5% | €0.47 | €0.42 | €0.33 | 3 |
| Aug ’24 | €0.31 | €0.46 +49.1% | 5.5% | €0.49 | €0.43 | €0.40 | 3 |
| Jul ’24 | €0.21 | €0.42 +100.7% | 3.4% | €0.43 | €0.40 | €0.42 | 3 |
| Jun ’24 | €0.22 | €0.42 +89.8% | 3.4% | €0.43 | €0.40 | €0.53 | 3 |
| May ’24 | €0.20 | €0.41 +103.4% | 3.4% | €0.42 | €0.39 | €0.48 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €0.46 0% | 8.7% | €0.51 | €0.41 | €0.54 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €0.46 0% | 8.7% | €0.51 | €0.41 | €0.54 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €0.51 0% | 3.0% | €0.52 | €0.49 | €0.46 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €0.57 0% | 2.7% | €0.58 | €0.54 | €0.37 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PlaySide Studios Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Annabelle Holden | Canaccord Genuity |
| Donald Carducci | J.P. Morgan |
| Jules Cooper | Shaw and Partners Limited |