Roularta Media Group Valutazione
O94 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O94 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O94 ( €10.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O94 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O94?
Metrica chiave: Poiché O94 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O94 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | €5.58m |
| Cap. di mercato | €140.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | -7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O94 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.3x | ||
BST Bastei Lübbe | 12.3x | 0.1% | €132.0m |
SBV Schwabenverlag | 204.5x | n/a | €1.6m |
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.4m |
SYZ SYZYGY | 16.4x | 20.8% | €38.9m |
O94 Roularta Media Group | 25.1x | -3.3% | €140.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O94 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 60.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O94's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore German Media ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O94's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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