Come si colloca il rapporto LD5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

LD5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Come si colloca il LD5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

LD5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.2 x).

Qual è il LD5 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LD5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di LD5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

LD5 ( €1.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( €0.69 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

LD5 Panoramica delle azioni

Envar Holding AB (publ) si occupa dell'outsourcing e dello sviluppo di design grafico, grafica 3D, animazioni e illustrazioni per società di sviluppo di videogiochi o altre società del settore dell'intrattenimento. Maggiori dettagli

LD5 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Gli utili sono cresciuti del 121.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Elevato livello di guadagni non monetari

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €234M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Envar Holding AB (publ) Concorrenti

Splendid Medien

XTRA:SPM

€12.1m

Klassik Radio

XTRA:KA8

€17.3m

SYZYGY

XTRA:SYZ

€39.2m

Edel SE KGaA

XTRA:EDL

€93.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Envar Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	SEK 1.63
Massimo di 52 settimane	SEK 1.68
Minimo di 52 settimane	SEK 1.55
Beta	0
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	2.52%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	LD5	DE Entertainment	DE Mercato
7D	0%	3.4%	2.6%
1Y	n/a	50.6%	13.4%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato LD5 rispetto al settore German Entertainment.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di LD5 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is LD5's price volatile compared to industry and market?
LD5 volatility
LD5 Average Weekly Movement	n/a
Entertainment Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di LD5 è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di LD5 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2020	25	Atey Ghailan	www.envarholding.com

Envar Holding AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Envar Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
LD5 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€20.32m
Guadagni(TTM)	€906.68k
Ricavi(TTM)	€7.19m

22.4x

Rapporto P/E

2.8x

Rapporto P/S

LD5 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
LD5 Conto economico (TTM)
Ricavi	SEK 82.70m
Costo del fatturato	SEK 29.69m
Profitto lordo	SEK 53.01m
Altre spese	SEK 42.58m
Guadagni	SEK 10.43m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.83
Margine lordo	64.10%
Margine di profitto netto	12.61%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato LD5 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/19 16:54
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/17 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Envar Holding AB (publ) è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione