Eventbrite Valutazione
EB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EB4 ( €3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EB4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EB4?
Metrica chiave: Poiché EB4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EB4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$336.37m |
| Cap. di mercato | US$334.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.07x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EB4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €348.2m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 2.1% | €92.8m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.2x | n/a | €86.8m |
HLG Highlight Communications | 0.2x | 4.9% | €86.8m |
EB4 Eventbrite | 1x | 7.5% | €334.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EB4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EB4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.36 | €5.07 +50.6% | 21.3% | €6.75 | €3.86 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €3.15 | €5.07 +60.8% | 21.3% | €6.75 | €3.86 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €3.13 | €4.97 +58.8% | 20.3% | €6.57 | €3.75 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.78 | €4.81 +72.9% | 20.3% | €6.35 | €3.63 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.31 | €4.85 +109.8% | 20.3% | €6.41 | €3.66 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.80 | €4.85 +73.6% | 20.3% | €6.41 | €3.66 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.14 | €8.05 +94.7% | 25.2% | €11.05 | €5.53 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.24 | €8.05 +89.9% | 25.2% | €11.05 | €5.53 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.50 | €8.05 +78.9% | 25.2% | €11.05 | €5.53 | n/a | 7 |
| May ’25 | €4.90 | €8.62 +75.8% | 19.6% | €11.19 | €6.25 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €4.96 | €9.36 +88.7% | 18.6% | €12.00 | €6.46 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.15 | €9.36 +81.7% | 18.6% | €12.00 | €6.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.80 | €11.77 +51.0% | 16.1% | €15.74 | €9.26 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.75 | €11.77 +51.9% | 16.1% | €15.74 | €9.26 | €3.15 | 7 |
| Dec ’24 | €6.80 | €11.56 +70.0% | 17.5% | €15.51 | €9.13 | €3.13 | 6 |
| Nov ’24 | €8.05 | €12.70 +57.8% | 15.4% | €16.11 | €10.43 | €2.78 | 5 |
| Oct ’24 | €9.25 | €12.49 +35.0% | 15.4% | €15.84 | €10.25 | €2.31 | 5 |
| Sep ’24 | €9.45 | €12.18 +28.9% | 15.4% | €15.45 | €10.00 | €2.80 | 5 |
| Aug ’24 | €10.00 | €11.49 +14.9% | 22.8% | €15.50 | €8.21 | €4.14 | 5 |
| Jul ’24 | €8.70 | €10.41 +19.7% | 31.0% | €15.74 | €7.40 | €4.24 | 4 |
| Jun ’24 | €6.75 | €10.41 +54.3% | 31.0% | €15.74 | €7.40 | €4.50 | 4 |
| May ’24 | €6.45 | €10.77 +67.0% | 26.5% | €15.59 | €8.25 | €4.90 | 4 |
| Apr ’24 | €7.72 | €10.69 +38.4% | 25.2% | €15.94 | €8.44 | €4.96 | 5 |
| Mar ’24 | €9.16 | €10.69 +16.8% | 25.2% | €15.94 | €8.44 | €5.15 | 5 |
| Feb ’24 | €8.09 | €9.40 +16.2% | 30.3% | €15.03 | €7.52 | €7.80 | 5 |
| Jan ’24 | €5.34 | €10.44 +95.4% | 27.6% | €16.06 | €8.03 | €7.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 14:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eventbrite, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Naved Khan | B. Riley Securities, Inc. |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Heath Terry | Goldman Sachs |