Criteo S.A.

DB:CI5A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Criteo Valutazione

CI5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CI5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CI5A ( €38.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CI5A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CI5A?

Metrica chiave: Poiché CI5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CI5A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CI5A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CI5A su PE?
Rapporto PE21.4x
GuadagniUS$101.49m
Cap. di mercatoUS$2.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CI5A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CI5A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
SAX Ströer SE KGaA
22.3x28.0%€2.6b
M8G Verve Group
30.3x44.3%€588.5m
APM ad pepper media International
82.9x9.4%€43.5m
SYZ SYZYGY
15.5x22.0%€36.7m
CI5A Criteo
21.4x16.2%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CI5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CI5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CI5A 21.4xMedia del settore 13.0xNo. of Companies20PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CI5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore German Media ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CI5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CI5A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CI5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CI5A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.40
€49.80
+29.7%
17.5%€62.93€34.33n/a13
Dec ’25€40.20
€49.01
+21.9%
17.0%€62.29€33.98n/a13
Nov ’25€31.00
€48.06
+55.0%
17.2%€60.90€33.22n/a13
Oct ’25€35.80
€51.17
+42.9%
11.7%€60.77€38.09n/a12
Sep ’25€41.40
€51.10
+23.4%
11.5%€61.32€38.44n/a12
Aug ’25€41.20
€46.10
+11.9%
15.9%€62.09€36.14n/a12
Jul ’25€35.00
€40.13
+14.6%
9.7%€50.69€32.26n/a14
Jun ’25€36.00
€40.13
+11.5%
9.7%€50.69€32.26n/a14
May ’25€33.60
€35.78
+6.5%
16.3%€51.44€28.06n/a14
Apr ’25€32.20
€34.71
+7.8%
17.3%€51.21€27.93n/a14
Mar ’25€30.00
€33.88
+12.9%
13.8%€43.37€27.68n/a14
Feb ’25€24.00
€29.46
+22.7%
22.0%€42.91€20.08n/a15
Jan ’25€22.60
€30.55
+35.2%
22.2%€44.08€20.63n/a14
Dec ’24€22.80
€30.55
+34.0%
22.2%€44.08€20.63€40.2014
Nov ’24€26.60
€38.07
+43.1%
12.9%€50.64€30.01€31.0015
Oct ’24€27.40
€38.13
+39.1%
13.4%€50.66€30.02€35.8014
Sep ’24€27.20
€37.86
+39.2%
19.0%€60.22€29.20€41.4014
Aug ’24€30.20
€37.92
+25.6%
18.8%€60.21€29.19€41.2014
Jul ’24€30.80
€37.92
+23.1%
18.8%€60.21€29.19€35.0014
Jun ’24€29.80
€38.04
+27.6%
19.1%€59.88€29.03€36.0013
May ’24€28.20
€39.38
+39.6%
18.7%€61.76€29.95€33.6013
Apr ’24€28.00
€39.38
+40.6%
18.7%€61.76€29.95€32.2013
Mar ’24€31.20
€39.38
+26.2%
18.7%€61.76€29.95€30.0013
Feb ’24€27.60
€34.58
+25.3%
26.3%€60.74€24.85€24.0013
Jan ’24€24.20
€35.65
+47.3%
26.1%€62.09€25.40€22.6014
Dec ’23€25.80
€38.70
+50.0%
26.9%€67.14€27.47€22.8013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 23:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Criteo S.A. è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Mark ZgutowiczBenchmark Company