Criteo S.A.

Report azionario DB:CI5A

Capitalizzazione di mercato: €783.4m

Criteo Valutazione

CI5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di CI5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CI5A ( €15.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €177.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CI5A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CI5A?

Metrica chiave: Poiché CI5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CI5A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CI5A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CI5A su PE?
Rapporto PE6.1x
UtiliUS$144.60m
Cap. di mercatoUS$898.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CI5A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CI5A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
SAX Ströer SE KGaA
12.6x14.39%€1.8b
APM ad pepper media International
32.2x10.58%€67.0m
IFS Infas Holding
45.2xn/a€60.3m
SPG Springer Nature KGaA
9.9x-3.17%€3.5b
CI5A Criteo
6.1x-2.46%€898.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CI5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CI5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CI5A 6.1xMedia del settore 14.8xNo. of Companies18PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CI5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore German Media ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CI5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CI5A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CI5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CI5A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.60
€25.79
+65.33%
22.31%€37.02€15.50n/a11
Mar ’27€15.10
€25.42
+68.32%
22.31%€36.49€15.27n/a11
Feb ’27€16.30
€30.81
+89.04%
18.73%€43.10€21.55n/a12
Jan ’27€17.10
€30.78
+80.02%
18.59%€42.86€21.43n/a12
Dec ’26€17.00
€30.98
+82.25%
18.59%€43.13€21.57n/a12
Nov ’26€19.00
€31.16
+63.99%
18.59%€43.38€21.69n/a12
Oct ’26€19.00
€31.31
+64.79%
21.08%€43.16€21.16n/a12
Sep ’26€21.00
€33.00
+57.14%
20.60%€44.09€21.62n/a12
Aug ’26€21.20
€32.96
+55.48%
20.60%€44.04€21.59n/a12
Jul ’26€20.20
€35.95
+77.95%
19.43%€47.54€23.77n/a12
Jun ’26€22.40
€35.95
+60.47%
19.43%€47.54€23.77n/a12
May ’26€30.00
€45.61
+52.05%
18.50%€58.46€33.66n/a12
Apr ’26€32.40
€51.67
+59.49%
13.04%€63.03€40.78n/a12
Mar ’26€36.60
€54.28
+48.30%
13.12%€65.37€42.30€15.1013
Feb ’26€36.60
€49.58
+35.46%
16.98%€61.97€34.32€16.3013
Jan ’26€38.40
€49.68
+29.37%
17.52%€62.77€34.24€17.1013
Dec ’25€40.20
€49.01
+21.90%
16.97%€62.29€33.98€17.0013
Nov ’25€31.00
€48.06
+55.02%
17.22%€60.90€33.22€19.0013
Oct ’25€35.80
€51.17
+42.93%
11.72%€60.77€38.09€19.0012
Sep ’25€41.40
€51.10
+23.43%
11.46%€61.32€38.44€21.0012
Aug ’25€41.20
€46.10
+11.90%
15.85%€62.09€36.14€21.2012
Jul ’25€35.00
€40.13
+14.65%
9.71%€50.69€32.26€20.2014
Jun ’25€36.00
€40.13
+11.46%
9.71%€50.69€32.26€22.4014
May ’25€33.60
€35.78
+6.47%
16.27%€51.44€28.06€30.0014
Apr ’25€32.20
€34.71
+7.80%
17.31%€51.21€27.93€32.4014
Mar ’25€30.00
€33.88
+12.93%
13.79%€43.37€27.68€36.6014
€26.31
Fair Value
40.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/18 19:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/18 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Criteo S.A. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Mark ZgutowiczBenchmark Company