Gambling.com Group Valutazione
6WH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6WH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6WH ( €3.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6WH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6WH?
Metrica chiave: Poiché 6WH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6WH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92.4x |
| Utili | US$1.89m |
| Cap. di mercato | US$163.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6WH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
IFS Infas Holding | 44.6x | n/a | €59.4m |
M8G Verve Group | 26.6x | 77.58% | €301.0m |
APM ad pepper media International | 32.7x | 38.14% | €68.0m |
SAX Ströer SE KGaA | 15.7x | 23.10% | €1.9b |
6WH Gambling.com Group | 92.4x | 110.86% | €163.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6WH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6WH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6WH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto alla media del settore German Media ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6WH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.4x |
| Rapporto equo PE | 82.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6WH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 82.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.96 | €7.81 +97.16% | 18.14% | €10.41 | €6.07 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €6.10 | €11.28 +84.99% | 14.90% | €12.88 | €7.73 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €6.85 | €12.05 +75.87% | 13.32% | €14.48 | €9.37 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €7.45 | €12.09 +62.23% | 13.32% | €14.53 | €9.40 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €9.20 | €15.72 +70.83% | 4.82% | €17.19 | €14.61 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €10.00 | €15.86 +58.64% | 5.65% | €17.08 | €14.52 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €10.40 | €16.46 +58.23% | 5.65% | €17.72 | €15.06 | n/a | 7 |
| May ’26 | €11.20 | €16.65 +48.67% | 6.60% | €18.54 | €15.01 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €11.60 | €17.56 +51.39% | 5.63% | €19.41 | €16.64 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €13.60 | €17.98 +32.22% | 5.97% | €20.03 | €17.16 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €14.00 | €17.42 +24.45% | 8.03% | €20.17 | €15.36 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €13.60 | €16.86 +23.95% | 7.82% | €19.03 | €15.23 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €12.00 | €14.70 +22.52% | 9.62% | €17.00 | €12.27 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €8.65 | €12.96 +49.83% | 11.66% | €16.33 | €11.79 | €6.10 | 7 |
| Oct ’25 | €8.80 | €12.96 +47.27% | 11.66% | €16.33 | €11.79 | €6.85 | 7 |
| Sep ’25 | €8.85 | €12.96 +46.44% | 11.66% | €16.33 | €11.79 | €7.45 | 7 |
| Aug ’25 | €8.65 | €11.80 +36.42% | 17.85% | €16.52 | €9.18 | €9.20 | 7 |
| Jul ’25 | €7.40 | €11.82 +59.79% | 17.85% | €16.55 | €9.20 | €10.00 | 7 |
| Jun ’25 | €6.95 | €11.82 +70.14% | 17.85% | €16.55 | €9.20 | €10.40 | 7 |
| May ’25 | €8.00 | €14.18 +77.28% | 9.91% | €16.78 | €12.12 | €11.20 | 7 |
| Apr ’25 | €8.15 | €14.12 +73.29% | 10.43% | €16.58 | €11.97 | €11.60 | 6 |
| Mar ’25 | €8.25 | €14.70 +78.23% | 10.83% | €16.54 | €11.95 | €13.60 | 6 |
| Feb ’25 | €8.25 | €14.70 +78.23% | 10.83% | €16.54 | €11.95 | €14.00 | 6 |
| Jan ’25 | €8.70 | €15.37 +76.61% | 6.63% | €16.59 | €13.83 | €13.60 | 6 |
| Dec ’24 | €8.55 | €15.37 +79.71% | 6.63% | €16.59 | €13.83 | €12.00 | 6 |
| Nov ’24 | €12.10 | €16.05 +32.66% | 4.80% | €17.00 | €15.11 | €8.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 08:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gambling.com Group Limited è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| David Bain | B. Riley Securities, Inc. |
| William Lampen | BTIG |