PCF Group Spólka Akcyjna Valutazione
6D1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6D1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6D1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 6D1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6D1?
Metrica chiave: Poiché 6D1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6D1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | zł172.09m |
| Cap. di mercato | zł333.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6D1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
8WP Beyond Frames Entertainment | 0.8x | 10.7% | €15.1m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €97.9m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €59.6m |
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
6D1 PCF Group Spólka Akcyjna | 1.9x | 33.6% | €333.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6D1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6D1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 6D1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6D1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6D1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.88 | €5.85 +211.2% | 62.6% | €12.17 | €3.45 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.28 | €5.85 +156.6% | 62.6% | €12.17 | €3.45 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.93 | €5.93 +102.3% | 62.6% | €12.33 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.45 | €5.81 +68.6% | 64.8% | €12.32 | €3.49 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.80 | €5.78 +52.2% | 64.8% | €12.27 | €3.48 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.98 | €6.54 +64.4% | 62.6% | €12.34 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.89 | €6.54 +68.5% | 62.6% | €12.34 | €3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.59 | €8.88 +147.8% | 26.5% | €12.22 | €7.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.50 | €9.92 +120.5% | 20.5% | €12.25 | €7.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.01 | €9.92 +98.1% | 20.5% | €12.25 | €7.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.88 | €9.84 +67.3% | 20.5% | €12.15 | €7.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.06 | €9.75 +38.1% | 25.4% | €12.22 | €7.28 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.49 | €9.29 +43.1% | 22.3% | €12.24 | €7.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.02 | €9.71 +21.1% | 19.9% | €11.95 | €7.23 | €2.28 | 3 |
| Oct ’24 | €7.72 | €9.56 +23.8% | 20.0% | €11.86 | €7.17 | €2.93 | 3 |
| Sep ’24 | €8.86 | €9.56 +7.8% | 20.0% | €11.86 | €7.17 | €3.45 | 3 |
| Aug ’24 | €9.26 | €9.56 +3.2% | 20.0% | €11.86 | €7.17 | €3.80 | 3 |
| Jul ’24 | €10.42 | €9.39 -9.9% | 19.9% | €11.55 | €6.99 | €3.98 | 3 |
| Jun ’24 | €8.22 | €9.39 +14.2% | 19.9% | €11.55 | €6.99 | €3.89 | 3 |
| May ’24 | €7.99 | €9.17 +14.8% | 19.9% | €11.28 | €6.83 | €3.59 | 3 |
| Apr ’24 | €8.28 | €9.17 +10.8% | 19.9% | €11.28 | €6.83 | €4.50 | 3 |
| Mar ’24 | €7.49 | €9.99 +33.3% | 28.8% | €13.78 | €6.80 | €5.01 | 3 |
| Feb ’24 | €7.81 | €9.99 +27.9% | 28.8% | €13.78 | €6.80 | €5.88 | 3 |
| Jan ’24 | €7.93 | €9.87 +24.5% | 30.9% | €13.82 | €6.40 | €7.06 | 3 |
| Dec ’23 | €8.27 | €10.61 +28.3% | 29.3% | €13.86 | €6.42 | €6.49 | 3 |
| Nov ’23 | €9.64 | €10.51 +9.0% | 29.3% | €13.73 | €6.36 | €8.02 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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