Karnov Group Valutazione
3UA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3UA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3UA ( €7.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3UA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3UA?
Metrica chiave: Poiché 3UA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3UA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.6x |
| Vendite | SEK 2.54b |
| Cap. di mercato | SEK 9.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | 43.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3UA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
NWO New Work | 1.2x | -4.1% | €381.6m |
SB1 Smartbroker Holding | 3.1x | 8.5% | €152.7m |
G24 Scout24 | 11x | 8.1% | €6.2b |
YOC YOC | 1.5x | 12.2% | €53.2m |
3UA Karnov Group | 3.6x | 4.4% | €9.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3UA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3UA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 3UA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3UA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3UA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.21 | €8.39 +16.3% | 2.4% | €8.68 | €8.24 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €6.98 | €8.39 +20.1% | 2.4% | €8.68 | €8.24 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.81 | €7.44 +9.3% | 17.8% | €8.59 | €5.58 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.10 | €7.57 +6.6% | 17.8% | €8.73 | €5.68 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.92 | €7.06 +2.0% | 21.2% | €8.56 | €5.56 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.55 | €7.06 +7.8% | 21.2% | €8.56 | €5.56 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.16 | €6.60 +7.2% | 12.8% | €7.45 | €5.76 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.50 | €6.36 -15.2% | 12.8% | €7.17 | €5.55 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.50 | €6.69 +21.6% | 10.9% | €7.58 | €5.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.61 | €6.69 +19.2% | 10.9% | €7.58 | €5.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.68 | €6.32 +11.3% | 19.6% | €7.60 | €4.65 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.96 | €5.69 +14.8% | 14.7% | €6.67 | €4.62 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.92 | €5.37 +9.2% | 15.3% | €6.46 | €4.48 | €6.99 | 3 |
| Dec ’24 | €4.76 | €5.37 +12.8% | 15.3% | €6.46 | €4.48 | €6.98 | 3 |
| Nov ’24 | €4.08 | €5.37 +31.5% | 15.3% | €6.46 | €4.48 | €6.81 | 3 |
| Oct ’24 | €4.00 | €5.10 +27.4% | 12.1% | €5.88 | €4.37 | €7.10 | 3 |
| Sep ’24 | €3.70 | €5.31 +43.7% | 7.9% | €5.90 | €4.97 | €6.92 | 3 |
| Aug ’24 | €4.25 | €5.96 +40.2% | 10.1% | €6.51 | €5.12 | €6.55 | 3 |
| Jul ’24 | €4.02 | €6.18 +53.8% | 6.6% | €6.59 | €5.63 | €6.16 | 3 |
| Jun ’24 | €4.13 | €6.18 +49.9% | 6.6% | €6.59 | €5.63 | €7.50 | 3 |
| May ’24 | €4.75 | €6.40 +34.8% | 4.6% | €6.73 | €6.02 | €5.50 | 3 |
| Apr ’24 | €4.52 | €6.40 +41.9% | 4.6% | €6.73 | €6.02 | €5.61 | 3 |
| Mar ’24 | €4.86 | €6.69 +37.8% | 10.2% | €7.62 | €6.01 | €5.68 | 3 |
| Feb ’24 | €5.13 | €6.69 +30.5% | 10.2% | €7.62 | €6.01 | €4.96 | 3 |
| Jan ’24 | €5.13 | €7.15 +39.3% | 11.2% | €8.21 | €6.28 | €4.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 20:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Karnov Group AB (publ) è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erik Moberg | Berenberg |
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Daniel Ovin | Nordea Markets |