everplay group plc

Report azionario DB:2EC

Capitalizzazione di mercato: €551.6m

everplay group Valutazione

2EC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2EC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2EC ( €3.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2EC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2EC?

Metrica chiave: Poiché 2EC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2EC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2EC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2EC su PE?
Rapporto PE22.1x
UtiliUK£21.81m
Cap. di mercatoUK£481.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2EC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2EC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
13.1x-27.88%€364.2m
M8G Verve Group
31x44.12%€350.6m
EDL Edel SE KGaA
9.1x6.45%€97.0m
SAX Ströer SE KGaA
16.7x23.13%€2.1b
2EC everplay group
22.1x11.76%€481.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2EC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2EC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
2EC 22.1xMedia del settore 13.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2EC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2EC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2EC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2EC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2EC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.74
€5.12
+36.94%
5.19%€5.47€4.45n/a10
Dec ’26€3.92
€5.13
+30.78%
5.19%€5.48€4.45n/a10
Nov ’26€4.36
€5.17
+18.65%
5.19%€5.53€4.49n/a10
Oct ’26€4.24
€5.12
+20.87%
6.12%€5.55€4.51n/a10
Sep ’26€4.42
€4.73
+7.12%
7.25%€5.22€4.00n/a10
Aug ’26€4.30
€4.62
+7.43%
6.81%€5.04€3.95n/a9
Jul ’26€3.58
€4.21
+17.50%
7.94%€4.67€3.62n/a9
Jun ’26€3.44
€4.17
+21.11%
8.42%€4.77€3.54n/a10
May ’26€2.82
€4.12
+46.06%
8.42%€4.71€3.50n/a10
Apr ’26€3.54
€4.19
+18.29%
8.05%€4.78€3.54n/a10
Mar ’26€2.50
€4.18
+67.24%
9.40%€4.81€3.57n/a10
Feb ’26€3.06
€4.15
+35.51%
9.40%€4.77€3.54n/a10
Jan ’26€2.58
€4.40
+70.60%
15.34%€5.89€3.57n/a11
Dec ’25€2.20
€4.25
+93.33%
19.34%€5.88€2.76€3.9211
Nov ’25€2.58
€4.23
+63.98%
19.34%€5.85€2.75€4.3611
Oct ’25€2.80
€4.20
+49.84%
19.34%€5.80€2.72€4.2411
Sep ’25€2.76
€4.20
+52.19%
18.81%€5.77€2.71€4.4211
Aug ’25€3.18
€4.18
+31.36%
19.66%€5.83€2.74€4.3012
Jul ’25€3.02
€4.13
+36.83%
20.57%€5.78€2.71€3.5811
Jun ’25€3.12
€4.02
+28.88%
20.86%€5.75€2.70€3.4413
May ’25€3.02
€3.97
+31.62%
21.95%€5.73€2.69€2.8212
Apr ’25€2.62
€3.81
+45.52%
25.17%€5.75€2.64€3.5412
Mar ’25€2.62
€4.14
+58.17%
33.54%€7.50€2.64€2.5012
Feb ’25€3.08
€4.33
+40.46%
34.00%€7.51€2.64€3.0613
Jan ’25€2.02
€4.77
+136.18%
46.76%€10.20€2.10€2.5812
Dec ’24€1.80
€5.29
+194.03%
38.16%€10.12€2.60€2.2012
€5.03
Fair Value
25.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/30 08:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

everplay group plc è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg