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Warner Music Group Valutazione
WA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WA4 ( €30.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WA4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WA4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WA4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$16.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 28.1x | 5.5% | €8.9b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 9.1x | -23.2% | €404.0m |
EDL Edel SE KGaA | 7.6x | 9.7% | €93.2m |
G24 Scout24 | 32.9x | 14.2% | €5.7b |
WA4 Warner Music Group | 30x | 18.8% | €16.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WA4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.89 | €32.54 +21.0% | 14.4% | €39.53 | €20.67 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | €32.60 0% | 14.0% | €40.09 | €20.96 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €34.96 0% | 12.6% | €40.77 | €21.31 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €35.62 0% | 13.8% | €42.04 | €19.62 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €36.35 0% | 15.2% | €48.27 | €19.49 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €36.93 0% | 15.3% | €48.85 | €19.73 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €35.86 0% | 15.5% | €47.50 | €19.18 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €31.65 | €36.62 +15.7% | 15.2% | €48.26 | €19.49 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €34.46 0% | 18.0% | €48.13 | €14.25 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €33.00 | €33.63 +1.9% | 17.2% | €47.63 | €14.11 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €33.63 0% | 17.1% | €47.78 | €14.15 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | €34.18 0% | 18.0% | €49.12 | €14.55 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €34.19 0% | 18.2% | €49.50 | €14.66 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €30.17 | €32.67 +8.3% | 18.4% | €47.82 | €14.16 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €28.97 | €29.11 +0.5% | 19.5% | €47.01 | €13.92 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | €24.58 | €29.22 +18.9% | 20.4% | €47.85 | €12.88 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | n/a | €30.55 0% | 20.3% | €48.29 | €13.00 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | €33.44 0% | 18.4% | €47.40 | €12.76 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €34.33 0% | 18.1% | €47.87 | €12.89 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €34.68 0% | 18.2% | €48.41 | €13.03 | €31.65 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €33.51 0% | 19.2% | €47.94 | €12.91 | n/a | 20 |
| Jan ’24 | €33.30 | €32.92 -1.2% | 21.5% | €48.97 | €10.36 | €33.00 | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €32.36 0% | 22.6% | €49.95 | €10.57 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | n/a | €31.83 0% | 25.6% | €52.67 | €11.14 | n/a | 19 |
| Oct ’23 | n/a | €32.84 0% | 20.7% | €43.88 | €11.23 | n/a | 17 |
| Sep ’23 | €28.16 | €33.36 +18.5% | 23.1% | €51.53 | €10.90 | €30.17 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.