Shutterstock Valutazione
S3T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S3T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S3T ( €17.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S3T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S3T?
Metrica chiave: Poiché S3T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S3T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Utili | US$60.09m |
| Cap. di mercato | US$715.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S3T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
G24 Scout24 | 27.4x | 11.12% | €6.3b |
YOC YOC | 22.3x | 53.17% | €39.3m |
M8G Verve Group | 26.8x | 77.58% | €302.6m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 12.9x | -62.33% | €359.3m |
S3T Shutterstock | 11.9x | -2.00% | €715.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S3T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S3T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S3T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S3T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S3T Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.68 | €23.99 +35.71% | 6.58% | €25.11 | €21.76 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | n/a | €23.15 0% | 7.15% | €24.81 | €21.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | n/a | €23.00 0% | 7.15% | €24.64 | €21.36 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | n/a | €23.00 0% | 7.15% | €24.64 | €21.36 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €16.99 | €23.00 +35.41% | 7.15% | €24.64 | €21.36 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €16.31 | €23.00 +41.01% | 7.15% | €24.64 | €21.36 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | n/a | €23.72 0% | 7.15% | €25.41 | €22.02 | n/a | 2 |
| May ’26 | €14.70 | €27.27 +85.60% | 1.95% | €27.81 | €26.74 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €17.02 | €27.27 +60.29% | 1.95% | €27.81 | €26.74 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | €35.21 0% | 21.87% | €42.91 | €27.51 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €27.83 | €42.37 +52.23% | 25.76% | €54.81 | €28.24 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €44.62 0% | 20.01% | €51.79 | €29.59 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €29.98 | €44.62 +48.84% | 20.01% | €51.79 | €29.59 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.44 | €44.62 +51.57% | 20.01% | €51.79 | €29.59 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €48.72 0% | 20.93% | €59.47 | €32.02 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €30.91 | €48.72 +57.61% | 20.93% | €59.47 | €32.02 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €54.01 0% | 15.66% | €59.90 | €37.79 | €16.99 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €53.88 0% | 16.03% | €60.38 | €38.08 | €16.31 | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €53.88 0% | 16.03% | €60.38 | €38.08 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €53.27 0% | 17.59% | €64.51 | €36.86 | €14.70 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €53.27 0% | 17.59% | €64.51 | €36.86 | €17.02 | 5 |
| Mar ’25 | €43.24 | €53.27 +23.19% | 17.59% | €64.51 | €36.86 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €55.72 0% | 23.98% | €77.89 | €36.66 | €27.83 | 5 |
| Jan ’25 | €43.82 | €55.72 +27.15% | 23.98% | €77.89 | €36.66 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €55.72 0% | 23.98% | €77.89 | €36.66 | €29.98 | 5 |
| Nov ’24 | €32.68 | €61.52 +88.25% | 25.08% | €81.44 | €37.85 | €29.44 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 10:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shutterstock, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Curtis Nagle | BofA Global Research |
| Nitin Bansal | BofA Global Research |
| Youssef Squali | Cantor Fitzgerald & Co. |