11 bit studios S.A.

BST:11C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €137.2m

11 bit studios Valutazione

11C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 11C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 11C ( €55.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 11C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 11C?

Metrica chiave: Poiché 11C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 11C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 11C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 11C su PE?
Rapporto PE12.7x
Guadagnizł46.72m
Cap. di mercatozł594.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 11C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 11C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
BST Bastei Lübbe
12.2x0.1%€130.0m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
SYZ SYZYGY
16.2x20.8%€38.3m
11C 11 bit studios
12.7x11.2%€594.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 11C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 11C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
11C 12.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 11C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 11C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

11C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 11C Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 11C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.40
€85.74
+54.8%
15.2%€100.53€63.70n/a7
Nov ’25€60.60
€97.79
+61.4%
39.3%€187.47€63.26n/a7
Oct ’25€72.50
€105.47
+45.5%
35.6%€190.18€64.17n/a7
Sep ’25€145.40
€169.08
+16.3%
12.3%€195.48€125.66n/a7
Aug ’25€146.20
€168.56
+15.3%
12.3%€194.88€125.28n/a7
Jul ’25€142.20
€168.34
+18.4%
12.8%€193.67€124.50n/a7
Jun ’25€146.20
€162.50
+11.1%
12.5%€195.04€125.38n/a7
May ’25€127.00
€162.22
+27.7%
12.5%€194.62€125.11n/a7
Apr ’25€118.60
€160.08
+35.0%
12.2%€186.00€125.55n/a6
Mar ’25€128.60
€163.84
+27.4%
7.5%€184.35€144.71n/a6
Feb ’25€130.40
€166.38
+27.6%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Jan ’25n/a
€166.38
0%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Dec ’24€135.80
€169.39
+24.7%
10.0%€199.71€145.32n/a6
Nov ’24€133.40
€163.03
+22.2%
11.4%€187.47€136.42€60.606
Oct ’24€146.80
€163.02
+11.1%
11.4%€194.05€141.21€72.506
Sep ’24€156.20
€163.02
+4.4%
11.4%€194.05€141.21€145.406
Aug ’24€162.80
€156.31
-4.0%
8.6%€179.30€140.75€146.205
Jul ’24n/a
€150.96
0%
4.6%€162.45€140.91€142.205
Jun ’24n/a
€148.51
0%
4.6%€159.81€138.62€146.205
May ’24n/a
€146.70
0%
4.6%€157.86€136.93€127.005
Apr ’24€140.00
€140.39
+0.3%
6.4%€154.85€128.40€118.605
Mar ’24€133.80
€135.37
+1.2%
8.4%€154.23€121.09€128.605
Feb ’24n/a
€135.37
0%
8.4%€154.23€121.09€130.405
Jan ’24n/a
€127.29
0%
11.8%€154.84€109.84n/a5
Dec ’23n/a
€125.62
0%
9.3%€145.54€110.06€135.805
Nov ’23n/a
€121.69
0%
9.6%€143.52€108.54€133.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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