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Ramaco Resources Valutazione
5R02 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5R02 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5R02 ( €10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5R02 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5R02?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5R02 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$559.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5R02 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
SZG Salzgitter | 36.2x | 64.3% | €756.7m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 19.9x | n/a | €218.2m |
ACT AlzChem Group | 13.2x | 13.0% | €610.6m |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €354.0m |
5R02 Ramaco Resources | 10.4x | 15.3% | €559.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5R02 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5R02's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5R02 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5R02's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5R02 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.10 | €17.07 +69.0% | 6.7% | €18.28 | €15.54 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.50 | €17.09 +62.8% | 4.3% | €17.99 | €16.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.30 | €18.32 +62.1% | 4.1% | €19.23 | €17.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.50 | €19.29 +54.3% | 3.9% | €20.21 | €18.37 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.00 | €19.72 +51.7% | 3.9% | €20.42 | €18.56 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.80 | €19.72 +54.1% | 3.9% | €20.42 | €18.56 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.40 | €21.88 +42.1% | 5.6% | €22.59 | €19.76 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €15.32 | €21.78 +42.2% | 6.4% | €23.17 | €19.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.13 | €22.64 +40.4% | 19.4% | €29.88 | €18.68 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.57 | €22.31 +27.0% | 19.4% | €29.44 | €18.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.64 | €17.29 +10.5% | 10.1% | €18.52 | €14.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.21 | €14.47 -4.9% | 18.2% | €18.38 | €11.03 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.21 | €13.05 +16.4% | 16.6% | €15.19 | €9.49 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €10.46 | €11.07 +5.8% | 17.0% | €14.28 | €9.52 | €10.50 | 4 |
| Sep ’24 | €7.27 | €8.33 +14.6% | 27.6% | €10.11 | €3.94 | €11.30 | 5 |
| Aug ’24 | €8.29 | €8.90 +7.3% | 31.4% | €11.98 | €3.95 | €12.50 | 5 |
| Jul ’24 | €7.66 | €8.70 +13.7% | 32.1% | €11.96 | €3.95 | €13.00 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €9.53 0% | 27.3% | €11.86 | €4.79 | €12.80 | 5 |
| May ’24 | n/a | €9.58 0% | 27.3% | €11.92 | €4.81 | €15.40 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €10.01 0% | 27.9% | €11.99 | €4.84 | €15.32 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €10.31 0% | 27.2% | €12.13 | €4.90 | €16.13 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €10.67 0% | 29.2% | €13.97 | €4.89 | €17.57 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €10.78 0% | 29.2% | €14.12 | €4.94 | €15.64 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €12.84 0% | 30.1% | €15.98 | €5.24 | €15.21 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €14.23 0% | 45.3% | €24.65 | €5.39 | €11.21 | 5 |
| Oct ’23 | €9.60 | €14.23 +48.2% | 45.3% | €24.65 | €5.39 | €10.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.