Ramaco Resources, Inc.

MUN:5R02 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €604.6m

Ramaco Resources Valutazione

5R02 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5R02 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5R02 ( €11.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5R02 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5R02?

Metrica chiave: Poiché 5R02 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5R02. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5R02 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5R02 su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$34.31m
Cap. di mercatoUS$640.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5R02 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5R02 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
ACT AlzChem Group
12.2x12.6%€610.6m
STO3 Sto SE KGaA
11x7.8%€727.4m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€354.0m
5R02 Ramaco Resources
19.1x36.9%€640.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5R02 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5R02's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5R02 19.1xMedia del settore 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5R02 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5R02's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5R02 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5R02 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5R02 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.80
€17.60
+49.1%
4.3%€18.52€16.67n/a3
Nov ’25€9.30
€17.07
+83.5%
6.7%€18.28€15.54n/a3
Oct ’25€10.50
€17.09
+62.8%
4.3%€17.99€16.19n/a3
Sep ’25€11.30
€18.06
+59.8%
4.1%€18.96€17.16n/a3
Aug ’25€12.50
€19.29
+54.3%
3.9%€20.21€18.37n/a3
Jul ’25€13.00
€19.72
+51.7%
3.9%€20.42€18.56n/a4
Jun ’25€12.80
€19.72
+54.1%
3.9%€20.42€18.56n/a4
May ’25€15.40
€21.88
+42.1%
5.6%€22.59€19.76n/a4
Apr ’25€15.32
€21.78
+42.2%
6.4%€23.17€19.46n/a4
Mar ’25€16.13
€22.64
+40.4%
19.4%€29.88€18.68n/a4
Feb ’25€17.57
€22.31
+27.0%
19.4%€29.44€18.40n/a4
Jan ’25€15.64
€17.29
+10.5%
10.1%€18.52€14.82n/a3
Dec ’24€15.21
€14.47
-4.9%
18.2%€18.38€11.03n/a4
Nov ’24€11.21
€13.05
+16.4%
16.6%€15.19€9.49€9.304
Oct ’24€10.46
€11.07
+5.8%
17.0%€14.28€9.52€10.504
Sep ’24€7.27
€8.33
+14.6%
27.6%€10.11€3.94€11.305
Aug ’24€8.29
€8.90
+7.3%
31.4%€11.98€3.95€12.505
Jul ’24€7.66
€8.70
+13.7%
32.1%€11.96€3.95€13.005
Jun ’24n/a
€9.53
0%
27.3%€11.86€4.79€12.805
May ’24n/a
€9.58
0%
27.3%€11.92€4.81€15.405
Apr ’24n/a
€10.01
0%
27.9%€11.99€4.84€15.325
Mar ’24n/a
€10.31
0%
27.2%€12.13€4.90€16.135
Feb ’24n/a
€10.67
0%
29.2%€13.97€4.89€17.575
Jan ’24n/a
€10.78
0%
29.2%€14.12€4.94€15.645
Dec ’23n/a
€12.84
0%
30.1%€15.98€5.24€15.215
Nov ’23n/a
€14.23
0%
45.3%€24.65€5.39€11.215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%