Z94 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z94 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z94 ( €22.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z94 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z94?
Metrica chiave: Poiché Z94 non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per Z94. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Z94 per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di Z94 su PB?
Rapporto PB
31.9x
Libro
US$99.33m
Cap. di mercato
US$3.17b
Z94 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
-27.5x
Rapporto PEG
n/a
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z94 di PB rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PB di Z94 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Book rispetto al settore: Z94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 31.9 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 0.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z94's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio?
È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Z94 PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB
31.9x
Rapporto equo PB
n/a
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Z94 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Z94 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€22.55
€22.61
+0.3%
0.8%
€22.67
€22.03
n/a
11
Nov ’25
€20.60
€21.88
+6.2%
1.8%
€22.00
€20.64
n/a
11
Oct ’25
€20.80
€21.87
+5.1%
1.9%
€22.00
€20.65
n/a
10
Sep ’25
€20.70
€21.76
+5.1%
2.2%
€22.49
€20.48
n/a
10
Aug ’25
€21.30
€22.92
+7.6%
7.5%
€26.72
€21.38
n/a
10
Jul ’25
€16.58
€23.98
+44.6%
12.9%
€31.90
€19.69
n/a
13
Jun ’25
€16.74
€23.21
+38.6%
13.0%
€31.73
€19.58
n/a
13
May ’25
€16.90
€22.86
+35.3%
15.8%
€32.09
€17.75
n/a
12
Apr ’25
€15.80
€21.47
+35.9%
11.8%
€26.18
€17.68
n/a
12
Mar ’25
€14.50
€21.42
+47.8%
12.8%
€26.35
€16.88
n/a
12
Feb ’25
€13.80
€21.34
+54.6%
12.8%
€26.24
€16.81
n/a
12
Jan ’25
€14.40
€20.69
+43.7%
15.6%
€26.22
€16.34
n/a
12
Dec ’24
€13.40
€20.44
+52.5%
14.7%
€25.05
€16.25
n/a
12
Nov ’24
€11.90
€21.26
+78.6%
13.5%
€25.48
€16.53
€20.60
11
Oct ’24
€14.00
€22.03
+57.4%
13.8%
€27.22
€16.33
€20.80
12
Sep ’24
€14.20
€22.03
+55.1%
13.8%
€27.22
€16.33
€20.70
12
Aug ’24
€16.55
€21.83
+31.9%
13.9%
€26.97
€16.18
€21.30
12
Jul ’24
€17.15
€22.59
+31.7%
14.4%
€27.91
€16.75
€16.58
12
Jun ’24
€15.60
€21.91
+40.4%
15.1%
€27.64
€16.58
€16.74
12
May ’24
€14.96
€21.57
+44.2%
15.6%
€27.07
€16.24
€16.90
12
Apr ’24
€15.32
€21.16
+38.1%
16.3%
€27.20
€15.64
€15.80
12
Mar ’24
€14.76
€21.46
+45.4%
15.2%
€27.82
€15.99
€14.50
11
Feb ’24
€16.74
€21.17
+26.5%
15.3%
€27.56
€15.85
€13.80
11
Jan ’24
€16.04
€18.26
+13.9%
15.3%
€22.44
€12.77
€14.40
11
Dec ’23
€13.46
€18.63
+38.4%
14.1%
€23.41
€13.32
€13.40
11
Nov ’23
€12.70
€19.17
+51.0%
14.1%
€24.05
€13.69
€11.90
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.