Filo Valutazione
Z94 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z94 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z94 ( €21.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €191.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z94 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z94?
Metrica chiave: Poiché Z94 non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z94 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 30.3x |
| Libro | US$99.33m |
| Cap. di mercato | US$3.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -26.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z94 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
NDA Aurubis | 0.7x | -5.3% | €3.3b |
M0LY Greenland Resources | 43.7x | n/a | €62.8m |
TKA thyssenkrupp | 0.3x | 96.8% | €2.4b |
WCH Wacker Chemie | 0.8x | 35.3% | €3.5b |
Z94 Filo | 30.3x | 3.1% | €4.4b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: Z94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z94's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: Z94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 30.3 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 1.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z94's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 30.3x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Z94 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.15 | €21.90 +3.5% | 0.8% | €21.95 | €21.34 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €21.10 | €22.21 +5.3% | 0.8% | €22.27 | €21.65 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €20.60 | €21.86 +6.1% | 1.8% | €21.99 | €20.63 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €20.80 | €21.87 +5.1% | 1.9% | €22.00 | €20.65 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €20.70 | €21.76 +5.1% | 2.2% | €22.49 | €20.48 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €21.30 | €22.92 +7.6% | 7.5% | €26.72 | €21.38 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €16.58 | €23.98 +44.6% | 12.9% | €31.90 | €19.69 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €16.74 | €23.21 +38.6% | 13.0% | €31.73 | €19.58 | n/a | 13 |
| May ’25 | €16.90 | €22.86 +35.3% | 15.8% | €32.09 | €17.75 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €15.80 | €21.47 +35.9% | 11.8% | €26.18 | €17.68 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €14.50 | €21.42 +47.8% | 12.8% | €26.35 | €16.88 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €13.80 | €21.34 +54.6% | 12.8% | €26.24 | €16.81 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €14.40 | €20.69 +43.7% | 15.6% | €26.22 | €16.34 | €20.60 | 12 |
| Dec ’24 | €13.40 | €20.44 +52.5% | 14.7% | €25.05 | €16.25 | €21.10 | 12 |
| Nov ’24 | €11.90 | €21.26 +78.6% | 13.5% | €25.48 | €16.53 | €20.60 | 11 |
| Oct ’24 | €14.00 | €22.03 +57.4% | 13.8% | €27.22 | €16.33 | €20.80 | 12 |
| Sep ’24 | €14.20 | €22.03 +55.1% | 13.8% | €27.22 | €16.33 | €20.70 | 12 |
| Aug ’24 | €16.55 | €21.83 +31.9% | 13.9% | €26.97 | €16.18 | €21.30 | 12 |
| Jul ’24 | €17.15 | €22.59 +31.7% | 14.4% | €27.91 | €16.75 | €16.58 | 12 |
| Jun ’24 | €15.60 | €21.91 +40.4% | 15.1% | €27.64 | €16.58 | €16.74 | 12 |
| May ’24 | €14.96 | €21.57 +44.2% | 15.6% | €27.07 | €16.24 | €16.90 | 12 |
| Apr ’24 | €15.32 | €21.16 +38.1% | 16.3% | €27.20 | €15.64 | €15.80 | 12 |
| Mar ’24 | €14.76 | €21.46 +45.4% | 15.2% | €27.82 | €15.99 | €14.50 | 11 |
| Feb ’24 | €16.74 | €21.17 +26.5% | 15.3% | €27.56 | €15.85 | €13.80 | 11 |
| Jan ’24 | €16.04 | €18.26 +13.9% | 15.3% | €22.44 | €12.77 | €14.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 07:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Filo Corp. è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Gagliano | BMO Capital Markets Equity Research |
| Bryce Adams | CIBC Capital Markets |
| Anita Soni | CIBC Capital Markets |