Aurelia Metals Limited

DB:YTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €288.4m

Aurelia Metals Valutazione

YTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.58
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YTR ( €0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YTR?

Metrica chiave: Poiché YTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YTR su PE?
Rapporto PE35.6x
GuadagniAU$14.25m
Cap. di mercatoAU$507.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
41xn/a€343.2m
UZU Uzin Utz
10.5x1.59%€310.2m
SIM0 SIMONA
16.9xn/a€390.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
16.8xn/a€185.4m
YTR Aurelia Metals
35.6x45.29%€507.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YTR 35.6xMedia del settore 12.1xNo. of Companies16PE0816243240+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.17
€0.21
+22.85%
11.77%€0.23€0.18n/a4
May ’26€0.16
€0.20
+29.70%
11.77%€0.23€0.18n/a4
Apr ’26€0.14
€0.16
+16.10%
8.32%€0.17€0.15n/a3
Mar ’26€0.11
€0.16
+46.14%
10.47%€0.19€0.15n/a3
Feb ’26€0.11
€0.16
+50.93%
10.47%€0.19€0.15n/a3
Jan ’26€0.096
€0.16
+68.09%
7.80%€0.18€0.15n/a3
Dec ’25€0.099
€0.15
+55.30%
5.66%€0.17€0.15n/a3
Nov ’25€0.099
€0.15
+56.09%
5.66%€0.17€0.15n/a3
Oct ’25€0.10
€0.13
+26.40%
35.79%€0.16€0.049n/a4
Sep ’25€0.086
€0.13
+52.22%
36.40%€0.17€0.049n/a4
Aug ’25€0.093
€0.14
+45.97%
37.07%€0.17€0.05n/a4
Jul ’25€0.11
€0.13
+21.61%
36.13%€0.17€0.05n/a4
Jun ’25€0.10
€0.12
+17.84%
35.16%€0.15€0.049n/a4
May ’25€0.11
€0.12
+6.72%
34.50%€0.15€0.049€0.164
Apr ’25€0.084
€0.10
+23.86%
34.63%€0.14€0.048€0.144
Mar ’25€0.07
€0.12
+66.75%
15.99%€0.13€0.09€0.113
Feb ’25€0.063
€0.11
+82.66%
18.21%€0.13€0.086€0.113
Jan ’25€0.059
€0.11
+91.87%
18.21%€0.13€0.086€0.0963
Dec ’24€0.057
€0.11
+93.46%
16.86%€0.13€0.084€0.0993
Nov ’24€0.049
€0.11
+127.37%
16.86%€0.13€0.084€0.0993
Oct ’24€0.045
€0.16
+258.21%
54.32%€0.31€0.085€0.104
Sep ’24€0.043
€0.16
+268.88%
55.69%€0.30€0.078€0.0864
Aug ’24€0.046
€0.15
+231.70%
59.12%€0.31€0.073€0.0934
Jul ’24€0.048
€0.16
+231.67%
57.50%€0.31€0.073€0.114
Jun ’24€0.059
€0.19
+223.78%
46.30%€0.31€0.11€0.103
May ’24€0.072
€0.20
+177.30%
38.65%€0.31€0.14€0.113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.20
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 00:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aurelia Metals Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ray ChantryEL&C Baillieu
Mike MillikanEuroz Hartleys Securities Limited
Mitch RyanJefferies LLC