Total Helium Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Total Helium ha un patrimonio netto totale di CA$14.1M e un debito totale di CA$1.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 7.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$16.4M e CA$2.4M.
Informazioni chiave
7.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.02m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$70.00k |
| Patrimonio netto | CA$14.06m |
| Totale passività | CA$2.38m |
| Totale attività | CA$16.44m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { Y02 di CA$133.0K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$1.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di Y02 ( CA$133.0K ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$655.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 6.7% ) di Y02 è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di Y02 si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Y02 ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Y02 ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 24.5 % ogni anno