Sinofert Holdings Valutazione
WCQ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCQ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WCQ1 ( €0.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WCQ1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCQ1?
Metrica chiave: Poiché WCQ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WCQ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | CN¥1.06b |
| Cap. di mercato | CN¥7.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCQ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
ACT AlzChem Group | 21.5x | 16.31% | €1.3b |
SIM0 SIMONA | 18.3x | n/a | €420.0m |
STO3 Sto SE KGaA | 20.5x | 20.19% | €758.3m |
UZU Uzin Utz | 10.7x | 1.59% | €305.2m |
WCQ1 Sinofert Holdings | 7x | 15.78% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCQ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WCQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCQ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.12 | €0.18 +45.54% | 6.34% | €0.19 | €0.17 | n/a | 2 |
| May ’26 | €0.12 | €0.18 +45.54% | 6.34% | €0.19 | €0.17 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €0.14 | €0.18 +29.72% | 6.34% | €0.19 | €0.17 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €0.12 | €0.17 +48.85% | 12.55% | €0.19 | €0.15 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €0.13 | €0.17 +34.89% | 12.55% | €0.19 | €0.15 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €0.16 | €0.17 +9.98% | 12.55% | €0.19 | €0.15 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 18:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sinofert Holdings Limited è coperta da 21 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rita Wu | Barclays |
| Cheng Khoo | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Chi Wai | BNP Paribas Securities (Asia) |