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Lithos Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Lithos Group ha un patrimonio netto totale di CA$23.3M e un debito totale di CA$1.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 4.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$26.2M e CA$2.9M.
Informazioni chiave
3.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$818.68k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$240.50k |
| Patrimonio netto | CA$21.78m |
| Totale passività | CA$2.64m |
| Totale attività | CA$24.41m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { V1R di CA$999.5K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$2.9M ).
Passività a lungo termine: V1R non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 1.8% ) di V1R è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di V1R è aumentato da 0% a 4.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: V1R ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: V1R ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 33 % ogni anno