Toyobo Valutazione
TO7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TO7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TO7 ( €5.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TO7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TO7?
Metrica chiave: Poiché TO7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TO7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 149.3x |
| Guadagni | JP¥558.00m |
| Cap. di mercato | JP¥83.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TO7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €357.0m |
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.0b |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
TO7 Toyobo | 149.3x | 39.6% | €83.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TO7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TO7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 149.3x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.75 | €8.53 +48.3% | 19.9% | €10.14 | €6.18 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.70 | €8.53 +49.6% | 19.9% | €10.14 | €6.18 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.10 | €8.57 +40.5% | 19.9% | €10.18 | €6.21 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.15 | €8.57 +39.4% | 19.9% | €10.18 | €6.21 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.15 | €8.01 +30.2% | 13.9% | €8.83 | €6.43 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.00 | €8.01 +33.5% | 13.9% | €8.83 | €6.43 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.25 | €7.75 +24.1% | 12.5% | €8.96 | €6.59 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.55 | €7.93 +21.1% | 12.5% | €9.17 | €6.74 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.65 | €7.86 +18.2% | 12.8% | €9.20 | €6.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.70 | €8.20 +22.5% | 15.6% | €9.94 | €6.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.75 | €8.48 +25.7% | 15.6% | €10.28 | €7.13 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.60 | €8.48 +28.6% | 15.6% | €10.28 | €7.13 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.30 | €7.84 +24.4% | 16.0% | €9.91 | €6.81 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.20 | €8.02 +29.3% | 16.0% | €10.14 | €6.97 | €5.70 | 4 |
| Oct ’24 | €6.70 | €8.02 +19.6% | 16.0% | €10.14 | €6.97 | €6.10 | 4 |
| Sep ’24 | €6.65 | €8.02 +20.5% | 16.0% | €10.14 | €6.97 | €6.15 | 4 |
| Aug ’24 | €6.85 | €8.05 +17.6% | 16.3% | €10.29 | €7.07 | €6.15 | 4 |
| Jul ’24 | €6.40 | €7.08 +10.7% | 5.4% | €7.74 | €6.64 | €6.00 | 5 |
| Jun ’24 | €6.45 | €7.46 +15.6% | 8.6% | €8.67 | €6.87 | €6.25 | 5 |
| May ’24 | €6.75 | €7.63 +13.0% | 9.5% | €8.84 | €7.00 | €6.55 | 4 |
| Apr ’24 | €7.00 | €7.76 +10.9% | 8.6% | €9.03 | €7.15 | €6.65 | 5 |
| Mar ’24 | €7.25 | €8.87 +22.4% | 20.5% | €11.71 | €7.09 | €6.70 | 5 |
| Feb ’24 | €7.10 | €9.18 +29.3% | 20.4% | €12.10 | €7.33 | €6.75 | 5 |
| Jan ’24 | €6.95 | €9.18 +32.1% | 20.4% | €12.10 | €7.33 | €6.60 | 5 |
| Dec ’23 | €7.15 | €9.24 +29.3% | 18.2% | €11.74 | €7.04 | €6.30 | 6 |
| Nov ’23 | €6.90 | €9.52 +37.9% | 19.5% | €11.87 | €7.12 | €6.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%