artience Co., Ltd.

DB:TO5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

artience Valutazione

TO5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TO5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TO5 ( €18.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TO5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TO5?

Metrica chiave: Poiché TO5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TO5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TO5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TO5 su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniJP¥15.14b
Cap. di mercatoJP¥161.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TO5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TO5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
2HRA H&R GmbH KGaA
23.4x52.9%€129.2m
TO5 artience
10.7x6.6%€161.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TO5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TO5 10.7xMedia del settore 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TO5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TO5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TO5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.90
€29.67
+57.0%
1.0%€29.98€29.36n/a2
Nov ’25€21.20
€28.61
+34.9%
6.5%€30.47€26.74n/a2
Oct ’25€23.60
€28.61
+21.2%
6.5%€30.47€26.74n/a2
Sep ’25€22.80
€27.17
+19.2%
1.1%€27.48€26.86n/a2
Aug ’25€18.80
€25.84
+37.4%
1.1%€26.13€25.54n/a2
Jul ’25€18.90
€25.84
+36.7%
1.1%€26.13€25.54n/a2
Jun ’25€19.30
€23.88
+23.7%
8.6%€25.94€21.82n/a2
May ’25€17.10
€22.25
+30.1%
2.8%€22.86€21.63n/a2
Apr ’25€17.50
€22.25
+27.1%
2.8%€22.86€21.63n/a2
Mar ’25€16.90
€21.10
+24.9%
1.4%€21.41€20.80n/a2
Feb ’25€17.10
€20.37
+19.1%
4.6%€21.31€19.43n/a2
Jan ’25€16.40
€20.82
+27.0%
4.6%€21.79€19.86n/a2
Dec ’24€16.00
€20.14
+25.9%
4.6%€21.07€19.21n/a2
Nov ’24€15.80
€19.84
+25.6%
4.8%€20.79€18.90€21.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

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7D

1.4%

1Y

33.0%

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JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%