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artience Valutazione
TO5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TO5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TO5 ( €21.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TO5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TO5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TO5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥191.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TO5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
ACT AlzChem Group | 13.2x | 13.0% | €610.6m |
WCH Wacker Chemie | 33.8x | 37.2% | €4.2b |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 3.5% | €243.1m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 14.5x | 36.0% | €138.8m |
TO5 artience | 12.6x | 6.4% | €191.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TO5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TO5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.80 | €28.88 +32.5% | 6.5% | €30.76 | €26.99 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.60 | €28.88 +22.4% | 6.5% | €30.76 | €26.99 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.80 | €27.17 +19.2% | 1.1% | €27.48 | €26.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €18.80 | €25.84 +37.4% | 1.1% | €26.13 | €25.54 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.90 | €25.84 +36.7% | 1.1% | €26.13 | €25.54 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €19.30 | €23.88 +23.7% | 8.6% | €25.94 | €21.82 | n/a | 2 |
| May ’25 | €17.10 | €22.25 +30.1% | 2.8% | €22.86 | €21.63 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €17.50 | €22.25 +27.1% | 2.8% | €22.86 | €21.63 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.90 | €21.10 +24.9% | 1.4% | €21.41 | €20.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.10 | €20.37 +19.1% | 4.6% | €21.31 | €19.43 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.40 | €20.82 +27.0% | 4.6% | €21.79 | €19.86 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €16.00 | €20.14 +25.9% | 4.6% | €21.07 | €19.21 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.80 | €19.84 +25.6% | 4.8% | €20.79 | €18.90 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.