PT TIMAH Tbk

DB:TIH1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €436.4m

TIMAH Valutazione

TIH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TIH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.14
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TIH1 ( €0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TIH1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIH1?

Metrica chiave: Poiché TIH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TIH1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TIH1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TIH1 su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniRp546.54b
Cap. di mercatoRp7.34t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TIH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TIH1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.2xn/a€218.2m
SIM0 SIMONA
10.7xn/a€330.0m
STO3 Sto SE KGaA
10.8x3.5%€710.7m
ACT AlzChem Group
13x12.6%€649.3m
TIH1 TIMAH
13.4x29.0%€7.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TIH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TIH1 13.4xMedia del settore 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TIH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TIH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TIH1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 66.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 66.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TIH1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.048
€0.11
+133.0%
15.5%€0.14€0.094n/a3
Feb ’26€0.051
€0.11
+121.4%
15.5%€0.14€0.094n/a3
Jan ’26€0.054
€0.11
+105.2%
15.5%€0.14€0.094n/a3
Dec ’25€0.058
€0.11
+94.5%
15.5%€0.14€0.094n/a3
Nov ’25€0.065
€0.095
+46.0%
10.2%€0.11€0.083n/a3
Oct ’25€0.05
€0.095
+91.8%
10.2%€0.11€0.083n/a3
Sep ’25€0.042
€0.077
+82.7%
3.7%€0.08€0.074n/a2
Aug ’25€0.043
€0.077
+78.4%
3.7%€0.08€0.074n/a2
Jul ’25€0.034
€0.068
+99.1%
16.7%€0.079€0.056n/a2
Jun ’25€0.043
€0.069
+61.6%
16.7%€0.081€0.058n/a2
May ’25€0.043
€0.065
+50.2%
23.3%€0.081€0.05n/a2
Apr ’25€0.043
€0.087
+101.8%
41.4%€0.12€0.051n/a2
Mar ’25€0.025
€0.077
+216.2%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Feb ’25€0.026
€0.077
+198.0%
59.1%€0.12€0.032€0.0512
Jan ’25€0.028
€0.077
+176.7%
59.1%€0.12€0.032€0.0542
Dec ’24€0.029
€0.081
+173.5%
58.5%€0.13€0.033€0.0582
Nov ’24€0.03
€0.081
+168.9%
58.5%€0.13€0.033€0.0652
Oct ’24€0.04
€0.081
+101.7%
58.5%€0.13€0.033€0.052
Sep ’24€0.046
€0.076
+66.0%
20.0%€0.092€0.061€0.0422
Aug ’24€0.046
€0.076
+64.2%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
Jul ’24€0.044
€0.076
+71.6%
20.0%€0.092€0.061€0.0342
Jun ’24€0.048
€0.076
+59.1%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
May ’24€0.053
€0.076
+44.1%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
Apr ’24€0.053
€0.09
+69.0%
1.7%€0.092€0.089€0.0432
Mar ’24€0.065
€0.11
+63.9%
18.3%€0.13€0.087€0.0252
Feb ’24€0.069
€0.11
+54.4%
18.3%€0.13€0.087€0.0262
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.093
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 05:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT TIMAH Tbk è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Michael EvansCGS International
Eun Young LeeDBS Bank Ltd