PT TIMAH Tbk

DB:TIH1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €519.9m

TIMAH Valutazione

TIH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TIH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TIH1 ( €0.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TIH1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIH1?

Metrica chiave: Poiché TIH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TIH1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TIH1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TIH1 su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniRp546.54b
Cap. di mercatoRp8.68t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TIH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TIH1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
SIM0 SIMONA
11xn/a€339.0m
TIH1 TIMAH
15.9x32.3%€8.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TIH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TIH1 15.9xMedia del settore 11.0xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TIH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TIH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TIH1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 97.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 97.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TIH1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.062
€0.11
+85.1%
17.9%€0.14€0.094n/a2
Nov ’25€0.065
€0.089
+36.6%
6.7%€0.095€0.083n/a2
Oct ’25€0.05
€0.089
+79.8%
6.7%€0.095€0.083n/a2
Sep ’25€0.042
€0.077
+82.7%
3.7%€0.08€0.074n/a2
Aug ’25€0.043
€0.077
+78.4%
3.7%€0.08€0.074n/a2
Jul ’25€0.034
€0.068
+99.1%
16.7%€0.079€0.056n/a2
Jun ’25€0.043
€0.069
+61.6%
16.7%€0.081€0.058n/a2
May ’25€0.043
€0.065
+50.2%
23.3%€0.081€0.05n/a2
Apr ’25€0.043
€0.087
+101.8%
41.4%€0.12€0.051n/a2
Mar ’25€0.025
€0.077
+216.2%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Feb ’25€0.026
€0.077
+198.0%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Jan ’25€0.028
€0.077
+176.7%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Dec ’24€0.029
€0.081
+173.5%
58.5%€0.13€0.033n/a2
Nov ’24€0.03
€0.081
+168.9%
58.5%€0.13€0.033€0.0652
Oct ’24€0.04
€0.081
+101.7%
58.5%€0.13€0.033€0.052
Sep ’24€0.046
€0.076
+66.0%
20.0%€0.092€0.061€0.0422
Aug ’24€0.046
€0.076
+64.2%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
Jul ’24€0.044
€0.076
+71.6%
20.0%€0.092€0.061€0.0342
Jun ’24€0.048
€0.076
+59.1%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
May ’24€0.053
€0.076
+44.1%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
Apr ’24€0.053
€0.09
+69.0%
1.7%€0.092€0.089€0.0432
Mar ’24€0.065
€0.11
+63.9%
18.3%€0.13€0.087€0.0252
Feb ’24€0.069
€0.11
+54.4%
18.3%€0.13€0.087€0.0262
Jan ’24€0.066
€0.11
+61.4%
18.3%€0.13€0.087€0.0282
Dec ’23€0.066
€0.098
+49.1%
24.0%€0.13€0.075€0.0293
Nov ’23€0.077
€0.10
+35.0%
19.9%€0.14€0.077€0.034

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%