Elemental Altus Royalties Valutazione
T8S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T8S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T8S ( €0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T8S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T8S?
Metrica chiave: Poiché T8S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T8S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 105.7x |
| Guadagni | US$1.80m |
| Cap. di mercato | US$189.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T8S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 19.3x | n/a | €211.2m |
UZU Uzin Utz | 10.1x | 2.1% | €242.1m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 22.3x | 52.9% | €123.2m |
NTG Nabaltec | 8.4x | 5.9% | €118.4m |
T8S Elemental Altus Royalties | 105.7x | n/a | €272.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T8S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T8S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T8S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T8S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 105.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di T8S Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.71 | €1.39 +95.6% | 15.2% | €1.60 | €1.06 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.74 | €1.39 +87.6% | 15.2% | €1.60 | €1.06 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.81 | €1.37 +69.6% | 15.2% | €1.57 | €1.04 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.81 | €1.36 +67.6% | 3.4% | €1.42 | €1.33 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.73 | €1.37 +86.0% | 3.4% | €1.43 | €1.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.75 | €1.37 +82.3% | 3.4% | €1.43 | €1.33 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.76 | €1.37 +80.5% | 5.1% | €1.46 | €1.29 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.73 | €1.36 +86.7% | 5.1% | €1.45 | €1.28 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.74 | €1.40 +87.7% | 5.2% | €1.47 | €1.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.74 | €1.27 +71.7% | 10.2% | €1.46 | €1.12 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.65 | €1.28 +96.6% | 10.2% | €1.47 | €1.12 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.69 | €1.30 +87.3% | 10.9% | €1.47 | €1.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.69 | €1.30 +86.5% | 12.4% | €1.44 | €1.07 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.79 | €1.30 +64.1% | 12.4% | €1.44 | €1.07 | €0.74 | 3 |
| Nov ’24 | €0.72 | €1.32 +81.7% | 12.4% | €1.46 | €1.09 | €0.81 | 3 |
| Oct ’24 | €0.76 | €1.29 +70.4% | 10.7% | €1.40 | €1.09 | €0.81 | 3 |
| Sep ’24 | €0.79 | €1.31 +65.8% | 6.8% | €1.39 | €1.19 | €0.73 | 3 |
| Aug ’24 | €0.84 | €1.33 +57.1% | 6.8% | €1.41 | €1.20 | €0.75 | 3 |
| Jul ’24 | €0.77 | €1.39 +82.3% | 2.0% | €1.43 | €1.36 | €0.76 | 3 |
| Jun ’24 | €0.81 | €1.37 +70.7% | 2.0% | €1.41 | €1.34 | €0.73 | 3 |
| May ’24 | €0.89 | €1.34 +50.5% | 2.0% | €1.37 | €1.31 | €0.74 | 3 |
| Apr ’24 | €0.87 | €1.36 +57.1% | 5.2% | €1.46 | €1.29 | €0.74 | 3 |
| Mar ’24 | €0.85 | €1.47 +72.5% | 3.4% | €1.51 | €1.40 | €0.65 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €1.42 0% | 5.7% | €1.47 | €1.30 | €0.69 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €1.41 0% | 5.1% | €1.51 | €1.33 | €0.69 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €1.61 0% | 10.9% | €1.86 | €1.49 | €0.79 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elemental Altus Royalties Corp. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |
| Kerry Smith | Haywood Securities Inc. |
| Shane Nagle | National Bank Financial |