Tronox Holdings plc

DB:T5X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Tronox Holdings Valutazione

T5X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T5X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: T5X ( €11.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T5X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T5X?

Metrica chiave: Poiché T5X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T5X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T5X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T5X su PE?
Rapporto PE45.4x
GuadagniUS$42.00m
Cap. di mercatoUS$1.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T5X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T5X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.1b
SIM0 SIMONA
11.1xn/a€342.0m
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28x37.0%€3.5b
T5X Tronox Holdings
45.4x95.1%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T5X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T5X 45.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T5X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T5X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.4x
Rapporto equo PE 75.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T5X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 75.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T5X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.40
€14.56
+27.7%
13.4%€17.18€11.45n/a8
Nov ’25€11.00
€15.31
+39.1%
20.6%€23.11€11.09n/a9
Oct ’25€13.00
€16.37
+25.9%
17.1%€22.45€12.57n/a9
Sep ’25€12.50
€17.14
+37.1%
16.8%€22.55€12.63n/a9
Aug ’25€14.80
€18.23
+23.1%
17.1%€23.17€12.97n/a9
Jul ’25€14.40
€19.45
+35.1%
17.7%€24.34€13.11n/a9
Jun ’25€18.00
€18.87
+4.9%
17.6%€23.02€12.89n/a8
May ’25€16.30
€17.02
+4.4%
16.8%€23.32€13.06n/a8
Apr ’25€16.20
€16.04
-1.0%
15.2%€20.31€12.93n/a8
Mar ’25€13.40
€15.36
+14.7%
10.8%€17.56€12.94n/a8
Feb ’25€12.60
€14.14
+12.2%
14.9%€17.48€10.12n/a8
Jan ’25€12.90
€13.97
+8.3%
17.3%€18.32€10.08n/a8
Dec ’24€11.50
€13.19
+14.7%
20.8%€18.84€10.36n/a8
Nov ’24€10.00
€13.19
+31.9%
20.8%€18.84€10.36€11.008
Oct ’24€12.20
€15.18
+24.4%
10.8%€18.72€12.17€13.009
Sep ’24€12.70
€14.69
+15.7%
11.9%€18.25€11.86€12.5010
Aug ’24€11.90
€14.51
+22.0%
13.1%€18.14€10.89€14.8010
Jul ’24€11.60
€15.04
+29.6%
16.2%€18.34€9.17€14.4010
Jun ’24€9.85
€15.72
+59.6%
15.7%€18.71€9.36€18.0010
May ’24€11.30
€15.19
+34.4%
15.5%€17.32€9.12€16.309
Apr ’24€12.90
€16.74
+29.8%
22.0%€25.25€9.35€16.2010
Mar ’24€14.50
€16.74
+15.4%
22.0%€25.25€9.35€13.4010
Feb ’24€15.50
€16.08
+3.7%
23.4%€25.10€9.30€12.6010
Jan ’24€12.60
€15.90
+26.2%
23.4%€25.41€9.41€12.9010
Dec ’23€13.30
€16.70
+25.6%
24.6%€27.33€10.12€11.5010
Nov ’23€11.90
€16.70
+40.4%
24.6%€27.33€10.12€10.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

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Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%