Sappi Valutazione
SPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPI ( €2.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPI?
Metrica chiave: Poiché SPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.4x |
| Guadagni | US$33.00m |
| Cap. di mercato | US$1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
SDF K+S | 74.5x | 57.3% | €1.9b |
WCH Wacker Chemie | 26.8x | 36.4% | €3.3b |
NDA Aurubis | 8.4x | -5.3% | €3.5b |
STO3 Sto SE KGaA | 10.4x | 3.5% | €687.6m |
SPI Sappi | 47.4x | 43.0% | €28.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.4x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.56 | €3.23 +26.3% | 19.8% | €4.09 | €1.93 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €2.62 | €3.23 +23.4% | 19.8% | €4.09 | €1.93 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.48 | €3.02 +21.6% | 19.5% | €3.72 | €1.88 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.50 | €2.97 +18.9% | 22.2% | €3.62 | €1.63 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.30 | €2.97 +29.2% | 21.6% | €3.64 | €1.63 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.66 | €2.86 +7.7% | 21.8% | €3.50 | €1.68 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.46 | €2.73 +10.8% | 22.4% | €3.48 | €1.67 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.60 | €2.73 +4.8% | 22.4% | €3.48 | €1.67 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.50 | €2.70 +8.0% | 23.1% | €3.47 | €1.63 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.42 | €2.57 +6.3% | 21.1% | €3.42 | €1.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €2.20 | €2.57 +17.0% | 21.1% | €3.42 | €1.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.16 | €2.61 +20.9% | 19.3% | €3.42 | €1.85 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €2.12 | €2.53 +19.1% | 20.2% | €3.39 | €1.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.90 | €2.53 +32.9% | 20.2% | €3.39 | €1.80 | €2.62 | 5 |
| Nov ’24 | €1.97 | €2.57 +30.3% | 20.6% | €3.47 | €1.85 | €2.48 | 5 |
| Oct ’24 | €2.14 | €2.56 +19.6% | 18.3% | €3.31 | €1.88 | €2.50 | 5 |
| Sep ’24 | €1.91 | €2.38 +24.6% | 19.2% | €3.18 | €1.80 | €2.30 | 6 |
| Aug ’24 | €1.91 | €2.23 +16.6% | 16.1% | €2.82 | €1.77 | €2.66 | 6 |
| Jul ’24 | €1.84 | €2.32 +25.9% | 17.1% | €3.06 | €1.93 | €2.46 | 5 |
| Jun ’24 | €2.02 | €2.40 +19.0% | 16.6% | €3.12 | €1.96 | €2.60 | 5 |
| May ’24 | €2.00 | €2.71 +35.7% | 28.2% | €3.91 | €1.92 | €2.50 | 5 |
| Apr ’24 | €2.28 | €2.82 +23.6% | 24.8% | €3.92 | €1.93 | €2.42 | 5 |
| Mar ’24 | €2.62 | €3.05 +16.3% | 23.5% | €3.98 | €2.04 | €2.20 | 6 |
| Feb ’24 | €2.64 | €3.06 +15.8% | 22.5% | €3.95 | €2.03 | €2.16 | 6 |
| Jan ’24 | €2.68 | €3.31 +23.6% | 22.8% | €4.17 | €2.15 | €2.12 | 6 |
| Dec ’23 | €2.68 | €3.31 +23.6% | 22.8% | €4.17 | €2.15 | €1.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sappi Limited è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brent Madel | Absa Bank Limited |
| Sean Ungerer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Caroline Learmonth | Barclays |