Standard Lithium Valutazione
S5L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S5L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di S5L ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di S5L ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S5L?
Metrica chiave: Poiché S5L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S5L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.7x |
| Guadagni | US$111.57m |
| Cap. di mercato | US$304.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S5L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 19.3x | n/a | €211.2m |
SIM0 SIMONA | 10.7x | n/a | €333.0m |
UZU Uzin Utz | 10.4x | 2.1% | €249.2m |
ACT AlzChem Group | 12.7x | 12.8% | €635.0m |
S5L Standard Lithium | 2.7x | n/a | €440.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S5L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S5L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S5L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S5L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S5L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.64 | €2.84 +73.8% | 17.2% | €3.37 | €2.19 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.43 | €3.20 +124.0% | 21.4% | €4.12 | €2.23 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.65 | €3.20 +93.7% | 21.4% | €4.12 | €2.23 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.19 | €3.03 +38.1% | 23.2% | €4.00 | €2.17 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.44 | €2.98 +106.8% | 25.3% | €4.00 | €2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.19 | €3.28 +174.8% | 15.2% | €4.00 | €2.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.19 | €3.28 +174.4% | 15.2% | €4.00 | €2.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.24 | €3.33 +169.6% | 14.5% | €4.05 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.56 | €3.33 +113.9% | 14.5% | €4.05 | €2.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.19 | €3.89 +228.1% | 37.0% | €6.16 | €2.57 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.09 | €4.87 +347.6% | 48.4% | €8.13 | €2.54 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.31 | €4.97 +280.7% | 46.1% | €8.16 | €2.55 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.26 | €5.84 +363.5% | 36.3% | €8.25 | €3.09 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.98 | €6.43 +224.8% | 19.7% | €8.12 | €5.08 | €1.43 | 3 |
| Dec ’24 | €2.00 | €6.43 +221.6% | 19.7% | €8.12 | €5.08 | €1.65 | 3 |
| Nov ’24 | €2.70 | €6.47 +139.6% | 19.7% | €8.18 | €5.11 | €2.19 | 3 |
| Oct ’24 | €2.64 | €6.71 +154.0% | 17.6% | €8.32 | €5.55 | €1.44 | 3 |
| Sep ’24 | €3.15 | €7.56 +140.1% | 17.3% | €8.81 | €5.76 | €1.19 | 3 |
| Aug ’24 | €4.09 | €7.77 +90.2% | 15.0% | €8.91 | €6.17 | €1.19 | 3 |
| Jul ’24 | €4.10 | €7.77 +89.3% | 15.0% | €8.91 | €6.17 | €1.24 | 3 |
| Jun ’24 | €3.93 | €7.77 +97.8% | 15.0% | €8.91 | €6.17 | €1.56 | 3 |
| May ’24 | €3.07 | €9.04 +194.2% | 9.4% | €10.17 | €8.14 | €1.19 | 3 |
| Apr ’24 | €3.52 | €9.04 +156.8% | 9.4% | €10.17 | €8.14 | €1.09 | 3 |
| Mar ’24 | €4.08 | €10.21 +149.9% | 8.5% | €11.13 | €9.05 | €1.31 | 3 |
| Feb ’24 | €4.21 | €10.21 +142.6% | 8.5% | €11.13 | €9.05 | €1.26 | 3 |
| Jan ’24 | €2.68 | €10.64 +297.3% | 8.5% | €11.61 | €9.43 | €1.98 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 12:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Standard Lithium Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Jones | BMO Capital Markets Equity Research |
| Katie Lachapelle | Canaccord Genuity |
| Puneet Singh | Eight Capital |