Stanmore Resources Valutazione
S0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S0D ( €1.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S0D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S0D?
Metrica chiave: Poiché S0D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S0D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$268.40m |
| Cap. di mercato | US$1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S0D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.3x | n/a | €200.6m |
NDA Aurubis | 9.2x | -6.2% | €3.4b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.6x | 7.8% | €764.7m |
532144 Welspun | 16.2x | 15.2% | ₹177.9b |
S0D Stanmore Resources | 6.7x | -17.1% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S0D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S0D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.82 | €2.35 +28.9% | 11.0% | €2.70 | €2.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.88 | €2.31 +23.1% | 11.0% | €2.66 | €2.06 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.97 | €2.44 +23.7% | 17.2% | €3.08 | €2.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.79 | €2.40 +34.0% | 14.2% | €2.92 | €2.03 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.14 | €2.49 +16.3% | 8.1% | €2.78 | €2.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.24 | €2.51 +12.2% | 2.6% | €2.61 | €2.45 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.41 +24.1% | 2.1% | €2.45 | €2.33 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.97 | €2.37 +20.2% | 2.1% | €2.43 | €2.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.52 +33.5% | 2.0% | €2.59 | €2.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.92 | €2.52 +31.4% | 2.0% | €2.59 | €2.47 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.32 | €2.60 +12.0% | 1.9% | €2.66 | €2.54 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.44 | €2.67 +9.4% | 0.6% | €2.69 | €2.66 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.40 | €2.60 +8.5% | 0.6% | €2.62 | €2.59 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.24 | €2.60 +16.2% | 0.6% | €2.62 | €2.59 | €1.88 | 2 |
| Oct ’24 | €2.22 | €2.51 +13.1% | 6.0% | €2.66 | €2.36 | €1.97 | 2 |
| Sep ’24 | €1.73 | €2.38 +37.5% | 10.0% | €2.62 | €2.14 | €1.79 | 2 |
| Aug ’24 | €1.70 | €2.64 +55.6% | 8.5% | €2.87 | €2.42 | €2.14 | 2 |
| Jul ’24 | €1.53 | €2.76 +80.1% | 6.1% | €2.92 | €2.59 | €2.24 | 2 |
| Jun ’24 | €1.47 | €2.76 +87.5% | 6.1% | €2.92 | €2.59 | €1.94 | 2 |
| May ’24 | €1.78 | €2.82 +58.5% | 10.2% | €3.11 | €2.54 | €1.97 | 2 |
| Apr ’24 | €2.06 | €2.96 +43.5% | 7.9% | €3.19 | €2.72 | €1.89 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
2.6%
1Y
46.3%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.25
7D
-11.8%
1Y
0.6%
Cabka
€64.2m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.54
7D
0%
1Y
-63.1%