Rupert Resources Valutazione
R05 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R05 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R05 ( €2.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R05 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R05?
Metrica chiave: Poiché R05 non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R05 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 4.8x |
| Libro | CA$193.52m |
| Cap. di mercato | CA$983.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -121x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R05 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
02P Pearl Gold | 0.9x | n/a | €11.0m |
SZG Salzgitter | 0.2x | 102.1% | €845.9m |
ACT AlzChem Group | 3.1x | 12.8% | €590.2m |
STO3 Sto SE KGaA | 1x | 3.5% | €690.2m |
R05 Rupert Resources | 4.8x | n/a | €983.8m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: R05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R05's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: R05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.8 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R05's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 4.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R05 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.96 | €7.47 +152.2% | 21.8% | €9.72 | €5.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €2.74 | €7.34 +167.7% | 22.5% | €9.90 | €5.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.88 | €7.20 +149.9% | 22.5% | €9.72 | €5.49 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.62 | €6.79 +159.0% | 17.1% | €8.49 | €5.46 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.70 | €6.33 +134.3% | 18.9% | €8.41 | €5.28 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.36 | €5.58 +136.4% | 1.8% | €5.68 | €5.48 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.46 | €6.47 +162.9% | 16.5% | €8.22 | €5.48 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.68 | €6.47 +141.3% | 16.5% | €8.22 | €5.48 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.84 | €6.47 +127.7% | 16.5% | €8.22 | €5.48 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.42 | €6.12 +152.9% | 9.6% | €7.06 | €5.51 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €2.04 | €6.12 +200.0% | 9.6% | €7.06 | €5.51 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.22 | €6.12 +175.7% | 9.6% | €7.06 | €5.51 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €2.60 | €5.91 +127.4% | 6.8% | €6.53 | €5.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €2.46 | €5.91 +140.4% | 6.8% | €6.53 | €5.50 | €2.74 | 5 |
| Nov ’24 | €2.12 | €5.91 +178.9% | 6.8% | €6.53 | €5.50 | €2.88 | 5 |
| Oct ’24 | €2.06 | €5.79 +180.9% | 8.5% | €6.74 | €5.39 | €2.62 | 6 |
| Sep ’24 | €2.42 | €5.79 +139.1% | 8.5% | €6.74 | €5.39 | €2.70 | 6 |
| Aug ’24 | €2.56 | €5.79 +126.1% | 8.5% | €6.74 | €5.39 | €2.36 | 6 |
| Jul ’24 | €2.78 | €5.71 +105.4% | 8.3% | €6.69 | €5.35 | €2.46 | 6 |
| Jun ’24 | €2.54 | €5.71 +124.8% | 8.3% | €6.69 | €5.35 | €2.68 | 6 |
| May ’24 | €2.96 | €5.71 +92.9% | 8.3% | €6.69 | €5.35 | €2.84 | 6 |
| Apr ’24 | €3.10 | €5.57 +79.7% | 3.8% | €5.89 | €5.20 | €2.42 | 6 |
| Mar ’24 | €3.24 | €5.57 +71.9% | 3.8% | €5.89 | €5.20 | €2.04 | 6 |
| Feb ’24 | €3.34 | €5.69 +70.2% | 4.8% | €6.17 | €5.48 | €2.22 | 5 |
| Jan ’24 | €3.32 | €5.42 +63.3% | 10.5% | €5.71 | €4.28 | €2.60 | 5 |
| Dec ’23 | €3.46 | €5.42 +56.7% | 10.5% | €5.71 | €4.28 | €2.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rupert Resources Ltd. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jackie Przybylowski | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Fairbairn | Canaccord Genuity |