Discovery Lithium Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Discovery Lithium ha un patrimonio netto totale di CA$11.6M e un debito totale di CA$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$12.4M e CA$831.7K.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$2.90m |
| Patrimonio netto | CA$11.57m |
| Totale passività | CA$831.68k |
| Totale attività | CA$12.40m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$3.1M ) di Q3Q0 superano le sue passività a breve termine ( CA$831.7K ).
Passività a lungo termine: Q3Q0 non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Q3Q0 è esente da debiti.
Riduzione del debito: Q3Q0 non ha avuto debiti negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Q3Q0 ha una liquidità sufficiente per 10 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che Q3Q0 disponga di liquidità sufficiente per 7 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.