Outokumpu Oyj

DB:OUTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Outokumpu Oyj Valutazione

OUTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OUTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OUTA ( €3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OUTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUTA?

Metrica chiave: Poiché OUTA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OUTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OUTA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OUTA su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€6.05b
Cap. di mercato€1.36b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OUTA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OUTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.2x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€906.5m
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
OUTA Outokumpu Oyj
0.2x5.6%€1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OUTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OUTA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
OUTA 0.2xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OUTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OUTA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OUTA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OUTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OUTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.20
€3.85
+20.2%
11.1%€4.50€3.10n/a11
Nov ’25€3.26
€3.95
+21.1%
10.4%€4.50€3.20n/a11
Oct ’25€3.60
€4.03
+12.0%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Sep ’25n/a
€4.03
0%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Aug ’25n/a
€4.21
0%
11.7%€4.80€3.60n/a10
Jul ’25n/a
€4.29
0%
11.6%€5.10€3.40n/a10
Jun ’25n/a
€4.44
0%
16.4%€6.00€3.40n/a10
May ’25€3.76
€4.68
+24.4%
15.0%€6.00€3.50n/a10
Apr ’25€4.05
€4.78
+18.0%
12.6%€6.00€4.00n/a10
Mar ’25€4.08
€4.69
+14.9%
14.7%€6.00€3.60n/a11
Feb ’25€3.92
€4.65
+18.5%
16.2%€6.00€3.60n/a11
Jan ’25€4.53
€4.65
+2.5%
17.8%€6.00€3.60n/a11
Dec ’24€4.34
€4.61
+6.3%
20.7%€6.50€3.40n/a12
Nov ’24€3.76
€4.99
+32.6%
20.6%€7.50€3.60€3.2612
Oct ’24n/a
€5.50
0%
15.6%€7.50€4.30€3.6012
Sep ’24€4.14
€6.02
+45.2%
17.6%€7.50€4.40n/a12
Aug ’24€4.69
€6.28
+33.9%
18.7%€8.00€4.40n/a12
Jul ’24€4.98
€6.47
+29.9%
15.9%€8.00€4.50n/a12
Jun ’24€5.09
€6.50
+27.8%
16.3%€8.00€4.50n/a12
May ’24€4.97
€6.02
+21.1%
18.8%€7.50€4.00€3.7612
Apr ’24n/a
€5.97
0%
19.3%€7.50€4.00€4.0512
Mar ’24€5.68
€5.81
+2.3%
18.6%€7.50€4.00€4.0812
Feb ’24€5.24
€5.55
+6.0%
21.2%€7.50€4.00€3.9212
Jan ’24€4.73
€5.35
+13.1%
20.0%€7.50€3.90€4.5313
Dec ’23n/a
€5.32
0%
20.5%€7.50€3.90€4.3413
Nov ’23€4.06
€5.24
+29.0%
23.8%€7.50€3.70€3.7613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%