Outokumpu Oyj

DB:OUTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Outokumpu Oyj Valutazione

OUTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OUTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.12
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OUTA ( €2.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OUTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUTA?

Metrica chiave: Poiché OUTA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OUTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OUTA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OUTA su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€6.05b
Cap. di mercato€1.26b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OUTA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OUTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.2x
SZG Salzgitter
0.08x1.3%€840.5m
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.5b
NDA Aurubis
0.2x3.7%€3.1b
LXS LANXESS
0.3x2.5%€1.9b
OUTA Outokumpu Oyj
0.2x3.4%€1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OUTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OUTA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
OUTA 0.2xMedia del settore 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OUTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OUTA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OUTA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OUTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OUTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.89
€3.45
+19.7%
14.3%€4.00€2.30n/a11
Jan ’26€2.78
€3.59
+29.4%
11.3%€4.20€2.90n/a11
Dec ’25€3.20
€3.85
+20.2%
11.1%€4.50€3.10n/a11
Nov ’25€3.26
€3.95
+21.1%
10.4%€4.50€3.20n/a11
Oct ’25€3.60
€4.03
+12.0%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Sep ’25n/a
€4.03
0%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Aug ’25n/a
€4.21
0%
11.7%€4.80€3.60n/a10
Jul ’25n/a
€4.29
0%
11.6%€5.10€3.40n/a10
Jun ’25n/a
€4.44
0%
16.4%€6.00€3.40n/a10
May ’25€3.76
€4.68
+24.4%
15.0%€6.00€3.50n/a10
Apr ’25€4.05
€4.78
+18.0%
12.6%€6.00€4.00n/a10
Mar ’25€4.08
€4.69
+14.9%
14.7%€6.00€3.60n/a11
Feb ’25€3.92
€4.65
+18.5%
16.2%€6.00€3.60n/a11
Jan ’25€4.53
€4.65
+2.5%
17.8%€6.00€3.60€2.7811
Dec ’24€4.34
€4.61
+6.3%
20.7%€6.50€3.40€3.2012
Nov ’24€3.76
€4.99
+32.6%
20.6%€7.50€3.60€3.2612
Oct ’24n/a
€5.50
0%
15.6%€7.50€4.30€3.6012
Sep ’24€4.14
€6.02
+45.2%
17.6%€7.50€4.40n/a12
Aug ’24€4.69
€6.28
+33.9%
18.7%€8.00€4.40n/a12
Jul ’24€4.98
€6.47
+29.9%
15.9%€8.00€4.50n/a12
Jun ’24€5.09
€6.50
+27.8%
16.3%€8.00€4.50n/a12
May ’24€4.97
€6.02
+21.1%
18.8%€7.50€4.00€3.7612
Apr ’24n/a
€5.97
0%
19.3%€7.50€4.00€4.0512
Mar ’24€5.68
€5.81
+2.3%
18.6%€7.50€4.00€4.0812
Feb ’24€5.24
€5.55
+6.0%
21.2%€7.50€4.00€3.9212
Jan ’24€4.73
€5.35
+13.1%
20.0%€7.50€3.90€4.5313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€3.35
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/14 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Outokumpu Oyj è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.