Olin Corporation

DB:OLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Olin Valutazione

OLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OLN ( €32.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLN?

Metrica chiave: Poiché OLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OLN su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniUS$150.80m
Cap. di mercatoUS$3.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
FPE3 Fuchs
18.2x8.6%€4.8b
SIM0 SIMONA
10.8xn/a€336.0m
WCH Wacker Chemie
28.1x35.3%€3.5b
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
OLN Olin
25x46.8%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OLN 25.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.80
€43.43
+32.4%
12.1%€54.63€36.42n/a16
Dec ’25€40.02
€45.30
+13.2%
13.7%€64.72€37.90n/a16
Nov ’25€37.37
€45.30
+21.2%
13.7%€64.72€37.90n/a16
Oct ’25€42.39
€46.07
+8.7%
12.9%€63.02€36.91n/a17
Sep ’25€38.77
€47.01
+21.3%
13.2%€64.13€37.56n/a16
Aug ’25€41.87
€47.80
+14.2%
13.2%€64.67€37.88n/a15
Jul ’25€43.24
€57.61
+33.3%
13.6%€70.22€38.39n/a15
Jun ’25€48.50
€57.71
+19.0%
13.1%€69.53€38.01n/a16
May ’25€49.64
€57.46
+15.8%
12.4%€69.95€38.24n/a17
Apr ’25€53.51
€55.64
+4.0%
12.3%€66.69€35.20n/a16
Mar ’25€49.26
€55.64
+13.0%
12.3%€66.69€35.20n/a16
Feb ’25€47.54
€55.17
+16.1%
12.3%€66.41€35.05n/a16
Jan ’25€48.47
€49.76
+2.7%
11.8%€59.14€34.58€31.8516
Dec ’24€42.61
€48.72
+14.3%
13.3%€59.75€34.93€40.0215
Nov ’24€40.21
€51.47
+28.0%
16.8%€70.64€35.79€37.3714
Oct ’24€45.22
€60.56
+33.9%
14.3%€77.59€47.31€42.3914
Sep ’24€52.80
€59.54
+12.8%
13.9%€74.95€42.96€38.7714
Aug ’24€51.67
€59.37
+14.9%
14.0%€74.57€42.74€41.8714
Jul ’24€47.01
€59.81
+27.2%
16.2%€82.10€45.61€43.2414
Jun ’24€43.61
€65.83
+51.0%
14.5%€84.21€46.79€48.5014
May ’24€49.81
€64.58
+29.7%
15.2%€82.04€45.58€49.6413
Apr ’24€49.18
€65.43
+33.0%
14.5%€82.46€46.33€53.5113
Mar ’24€53.73
€65.50
+21.9%
13.9%€82.44€46.32€49.2614
Feb ’24€58.99
€64.59
+9.5%
14.7%€81.87€46.00€47.5414
Jan ’24€49.35
€59.24
+20.0%
15.2%€82.37€45.86€48.4714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Olin Corporation è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAlembic Global Advisors
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays