Orezone Gold Valutazione
OEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OEX ( €0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OEX?
Metrica chiave: Poiché OEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | US$29.63m |
| Cap. di mercato | US$212.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
8299 GT Gold Holdings | 17x | n/a | HK$1.0b |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.8x | -13.3% | AU$363.4m |
OEX Orezone Gold | 7.3x | 71.9% | €298.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 44.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.41 | €1.11 +167.8% | 23.6% | €1.55 | €0.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.48 | €1.06 +121.1% | 23.6% | €1.49 | €0.79 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.50 | €1.05 +110.2% | 18.1% | €1.33 | €0.80 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.48 | €1.03 +114.5% | 18.5% | €1.33 | €0.76 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.50 | €1.03 +107.2% | 18.3% | €1.33 | €0.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.43 | €1.07 +150.7% | 18.6% | €1.36 | €0.85 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.47 | €1.04 +122.8% | 17.5% | €1.35 | €0.84 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.54 | €1.17 +114.3% | 12.5% | €1.36 | €1.02 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.52 | €1.22 +133.8% | 20.0% | €1.54 | €0.86 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.45 | €1.38 +206.4% | 17.9% | €1.66 | €0.93 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.53 | €1.39 +162.3% | 14.4% | €1.64 | €1.02 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.58 | €1.30 +125.3% | 13.3% | €1.52 | €0.94 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.59 | €1.30 +121.1% | 13.3% | €1.52 | €0.94 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.57 | €1.35 +137.3% | 9.7% | €1.54 | €1.13 | €0.48 | 7 |
| Oct ’24 | €0.58 | €1.58 +172.4% | 11.8% | €2.01 | €1.36 | €0.50 | 8 |
| Sep ’24 | €0.62 | €1.58 +153.2% | 11.8% | €2.01 | €1.36 | €0.48 | 8 |
| Aug ’24 | €0.79 | €1.74 +121.0% | 23.0% | €2.75 | €1.44 | €0.50 | 8 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.80 +110.1% | 25.2% | €2.77 | €1.28 | €0.43 | 8 |
| Jun ’24 | €0.85 | €1.68 +97.7% | 22.6% | €2.55 | €1.26 | €0.47 | 7 |
| May ’24 | €0.99 | €1.71 +72.6% | 22.9% | €2.52 | €1.24 | €0.54 | 6 |
| Apr ’24 | €0.89 | €1.55 +73.9% | 17.4% | €2.04 | €1.26 | €0.52 | 5 |
| Mar ’24 | €0.85 | €1.62 +90.8% | 13.2% | €2.07 | €1.38 | €0.45 | 6 |
| Feb ’24 | €0.98 | €1.62 +65.1% | 13.2% | €2.07 | €1.38 | €0.53 | 6 |
| Jan ’24 | €0.83 | €1.65 +99.4% | 17.3% | €2.27 | €1.39 | €0.58 | 6 |
| Dec ’23 | €0.88 | €1.77 +101.7% | 16.0% | €2.40 | €1.59 | €0.59 | 6 |
| Nov ’23 | €0.84 | €1.82 +116.8% | 19.5% | €2.60 | €1.60 | €0.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.90
7D
1.1%
1Y
0.5%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Cabka
€60.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.38
7D
-7.8%
1Y
-61.1%