Innospec Valutazione
OCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCT ( €104 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €66.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCT?
Metrica chiave: Poiché OCT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | US$143.80m |
| Cap. di mercato | US$2.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
WCH Wacker Chemie | 27.7x | 36.4% | €3.4b |
EVK Evonik Industries | 33.5x | 32.9% | €7.7b |
ACT AlzChem Group | 11.8x | 12.8% | €590.2m |
SY1 Symrise | 36.1x | 13.7% | €14.2b |
OCT Innospec | 19.3x | 6.9% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €104.00 | €123.62 +18.9% | 5.7% | €130.62 | €116.63 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €113.00 | €123.62 +9.4% | 5.7% | €130.62 | €116.63 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €99.50 | €116.86 +17.4% | 5.1% | €122.77 | €110.95 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €100.00 | €116.86 +16.9% | 5.1% | €122.77 | €110.95 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €103.00 | €116.86 +13.5% | 5.1% | €122.77 | €110.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €115.00 | €126.36 +9.9% | 5.5% | €133.26 | €119.47 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €113.00 | €126.36 +11.8% | 5.5% | €133.26 | €119.47 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €115.00 | €126.36 +9.9% | 5.5% | €133.26 | €119.47 | n/a | 2 |
| May ’25 | €112.00 | €121.32 +8.3% | 1.9% | €123.61 | €119.03 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €119.00 | €121.32 +1.9% | 1.9% | €123.61 | €119.03 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €115.00 | €117.48 +2.2% | 2.4% | €120.25 | €114.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €107.00 | €116.76 +9.1% | 0.4% | €117.23 | €116.29 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €111.00 | €116.76 +5.2% | 0.4% | €117.23 | €116.29 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €95.00 | €116.76 +22.9% | 0.4% | €117.23 | €116.29 | €113.00 | 2 |
| Nov ’24 | €92.50 | €116.86 +26.3% | 1.2% | €118.28 | €115.44 | €99.50 | 2 |
| Oct ’24 | €96.00 | €113.56 +18.3% | 1.2% | €114.94 | €112.18 | €100.00 | 2 |
| Sep ’24 | €101.00 | €113.56 +12.4% | 1.2% | €114.94 | €112.18 | €103.00 | 2 |
| Aug ’24 | €97.50 | €113.15 +16.1% | 1.2% | €114.53 | €111.78 | €115.00 | 2 |
| Jul ’24 | €92.00 | €113.15 +23.0% | 1.2% | €114.53 | €111.78 | €113.00 | 2 |
| Jun ’24 | €87.00 | €112.13 +28.9% | 1.2% | €113.49 | €110.76 | €115.00 | 2 |
| May ’24 | €92.00 | €113.24 +23.1% | 1.2% | €114.61 | €111.86 | €112.00 | 2 |
| Apr ’24 | €94.00 | €113.24 +20.5% | 1.2% | €114.61 | €111.86 | €119.00 | 2 |
| Mar ’24 | €101.00 | €116.51 +15.4% | 1.2% | €117.93 | €115.09 | €115.00 | 2 |
| Feb ’24 | €104.00 | €119.20 +14.6% | 2.9% | €122.64 | €115.77 | €107.00 | 2 |
| Jan ’24 | €95.50 | €119.20 +24.8% | 2.9% | €122.64 | €115.77 | €111.00 | 2 |
| Dec ’23 | €105.00 | €119.20 +13.5% | 2.9% | €122.64 | €115.77 | €95.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 07:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Innospec Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Sean Milligan | Johnson Rice & Company, L.L.C. |