Innospec Valutazione
OCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCT ( €63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCT?
Metrica chiave: Poiché OCT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 95.3x |
| Utili | US$19.30m |
| Cap. di mercato | US$1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
ACT AlzChem Group | 26.6x | 17.38% | €1.5b |
WCH Wacker Chemie | 24.4x | 26.14% | €3.3b |
UZU Uzin Utz | 12x | 4.58% | €370.8m |
EVK Evonik Industries | 16.4x | 13.12% | €6.9b |
OCT Innospec | 95.3x | 79.61% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 95.3x |
| Rapporto equo PE | 60.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.00 | €92.13 +46.23% | 2.33% | €94.27 | €89.99 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €65.50 | €95.61 +45.98% | 2.22% | €97.74 | €93.49 | n/a | 2 |
| May ’26 | €79.00 | €109.41 +38.49% | 7.47% | €119.83 | €99.85 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €87.00 | €121.55 +39.71% | 4.94% | €127.55 | €115.54 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €99.00 | €125.04 +26.31% | 4.94% | €131.22 | €118.86 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €108.00 | €123.62 +14.47% | 5.66% | €130.62 | €116.63 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €105.00 | €123.62 +17.74% | 5.66% | €130.62 | €116.63 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €113.00 | €123.62 +9.40% | 5.66% | €130.62 | €116.63 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €99.50 | €116.86 +17.45% | 5.06% | €122.77 | €110.95 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €100.00 | €116.86 +16.86% | 5.06% | €122.77 | €110.95 | €65.50 | 2 |
| Sep ’25 | €103.00 | €116.86 +13.45% | 5.06% | €122.77 | €110.95 | €74.50 | 2 |
| Aug ’25 | €115.00 | €126.36 +9.88% | 5.45% | €133.26 | €119.47 | €69.00 | 2 |
| Jul ’25 | €113.00 | €126.36 +11.83% | 5.45% | €133.26 | €119.47 | €74.00 | 2 |
| Jun ’25 | €115.00 | €126.36 +9.88% | 5.45% | €133.26 | €119.47 | €75.00 | 2 |
| May ’25 | €112.00 | €121.32 +8.32% | 1.89% | €123.61 | €119.03 | €79.00 | 2 |
| Apr ’25 | €119.00 | €121.32 +1.95% | 1.89% | €123.61 | €119.03 | €87.00 | 2 |
| Mar ’25 | €115.00 | €117.48 +2.15% | 2.36% | €120.25 | €114.70 | €99.00 | 2 |
| Feb ’25 | €107.00 | €116.76 +9.12% | 0.40% | €117.23 | €116.29 | €108.00 | 2 |
| Jan ’25 | €111.00 | €116.76 +5.19% | 0.40% | €117.23 | €116.29 | €105.00 | 2 |
| Dec ’24 | €95.00 | €116.76 +22.90% | 0.40% | €117.23 | €116.29 | €113.00 | 2 |
| Nov ’24 | €92.50 | €116.86 +26.33% | 1.21% | €118.28 | €115.44 | €99.50 | 2 |
| Oct ’24 | €96.00 | €113.56 +18.29% | 1.21% | €114.94 | €112.18 | €100.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/18 09:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Innospec Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| Sean Milligan | Johnson Rice & Company, L.L.C. |
| Jeffrey Zekauskas | J.P. Morgan |