Zeon Corporation

Report azionario DB:NZE

Capitalizzazione di mercato: €2.0b

Zeon Valutazione

NZE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di NZE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: NZE ( €10.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NZE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZE?

Metrica chiave: Poiché NZE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NZE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NZE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NZE su PE?
Rapporto PE10.7x
UtiliJP¥34.39b
Cap. di mercatoJP¥367.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NZE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NZE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.8x
FPE3 Fuchs
16.6x7.02%€4.4b
SIM0 SIMONA
18.3xn/a€296.4m
ACT AlzChem Group
23.9x19.66%€1.5b
WCH Wacker Chemie
184.5x48.46%€4.0b
NZE Zeon
10.7x-1.21%€367.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 60.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NZE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NZE 10.7xMedia del settore 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NZE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NZE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NZE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NZE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.70
€10.38
-3.01%
10.48%€12.00€8.72n/a9
Feb ’27€10.10
€10.33
+2.31%
10.76%€11.99€8.72n/a9
Jan ’27€9.55
€10.06
+5.38%
13.83%€12.06€7.40n/a9
Dec ’26€9.55
€10.18
+6.60%
12.60%€12.18€7.58n/a9
Nov ’26€8.75
€10.18
+16.30%
12.88%€12.22€7.60n/a9
Oct ’26€9.10
€10.32
+13.45%
13.44%€12.50€7.78n/a9
Sep ’26€9.65
€10.22
+5.96%
13.79%€12.62€7.85n/a9
Aug ’26€9.35
€9.84
+5.26%
14.85%€12.71€7.91n/a9
Jul ’26€8.85
€9.73
+9.93%
14.51%€12.04€7.22n/a9
Jun ’26€8.75
€9.95
+13.69%
14.51%€12.31€7.38n/a9
May ’26€8.40
€10.09
+20.11%
14.53%€12.17€7.30n/a9
Apr ’26€9.10
€10.27
+12.84%
14.48%€12.36€7.42n/a9
Mar ’26€9.30
€10.34
+11.21%
13.44%€12.30€7.69n/a9
Feb ’26€8.95
€9.75
+8.96%
11.23%€11.20€7.46€10.109
Jan ’26€8.95
€9.80
+9.45%
11.23%€11.25€7.50€9.559
Dec ’25€8.65
€9.43
+9.05%
10.94%€10.91€7.27€9.559
Nov ’25€8.45
€9.12
+7.96%
11.76%€10.86€7.24€8.759
Oct ’25€8.40
€9.67
+15.15%
11.71%€11.53€7.69€9.109
Sep ’25€7.40
€9.50
+28.31%
11.76%€11.43€7.62€9.659
Aug ’25€7.75
€8.87
+14.43%
10.88%€10.46€6.97€9.359
Jul ’25€7.65
€9.02
+17.95%
10.29%€10.50€7.00€8.859
Jun ’25€8.35
€8.82
+5.64%
9.08%€9.98€7.05€8.759
May ’25€9.15
€8.80
-3.80%
9.35%€10.21€7.13€8.409
Apr ’25€7.80
€8.99
+15.28%
10.68%€10.56€7.06€9.109
Mar ’25€7.60
€8.99
+18.31%
10.68%€10.56€7.06€9.309
Feb ’25€8.15
€9.36
+14.86%
10.82%€10.81€7.23€8.959
€10.26
Fair Value
4.3% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/15 00:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/13 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zeon Corporation è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Niima KomuraBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc