NTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTG ( €13.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTG?
Metrica chiave: Poiché NTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTG su PE?
Rapporto PE
8.7x
Guadagni
€14.12m
Cap. di mercato
€123.20m
NTG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
3.5x
Rapporto PEG
2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NTG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.7x
Rapporto equo PE
10x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€13.85
€22.50
+62.5%
11.1%
€25.00
€20.00
n/a
2
Nov ’25
€14.40
€22.50
+56.3%
11.1%
€25.00
€20.00
n/a
2
Mar ’24
€26.50
€35.00
+32.1%
11.4%
€39.00
€31.00
€13.35
2
Feb ’24
€26.10
€34.50
+32.2%
13.0%
€39.00
€30.00
€16.70
2
Jan ’24
€26.50
€34.50
+30.2%
13.0%
€39.00
€30.00
€19.15
2
Dec ’23
€24.80
€34.50
+39.1%
13.0%
€39.00
€30.00
€14.40
2
Nov ’23
€20.10
€31.50
+56.7%
23.8%
€39.00
€24.00
€14.60
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.