Nickel Industries Valutazione
NM5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NM5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NM5 ( €0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NM5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NM5?
Metrica chiave: Poiché NM5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NM5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | US$99.61m |
| Cap. di mercato | US$2.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NM5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.9% | €5.1b |
NM5 Nickel Industries | 25.5x | 49.7% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NM5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NM5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NM5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NM5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 49.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NM5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.53 | €0.71 +34.8% | 17.8% | €0.99 | €0.62 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.52 | €0.66 +28.6% | 13.4% | €0.89 | €0.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.51 | €0.77 +51.6% | 49.3% | €1.82 | €0.52 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.46 | €0.79 +69.9% | 48.4% | €1.83 | €0.52 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.45 | €0.78 +72.9% | 47.6% | €1.80 | €0.57 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.45 | €0.83 +85.4% | 45.8% | €1.86 | €0.59 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.53 | €0.82 +56.1% | 45.1% | €1.83 | €0.58 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.51 | €0.81 +58.2% | 46.1% | €1.82 | €0.55 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €0.46 | €0.77 +67.8% | 53.7% | €1.80 | €0.48 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.43 | €0.62 +43.9% | 23.7% | €0.93 | €0.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.45 | €0.63 +39.0% | 23.7% | €0.93 | €0.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.42 | €0.65 +55.5% | 31.9% | €1.11 | €0.49 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.43 | €0.69 +59.8% | 30.2% | €1.09 | €0.48 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.46 | €0.69 +48.2% | 29.0% | €1.08 | €0.48 | €0.52 | 7 |
| Oct ’24 | €0.46 | €0.68 +50.1% | 25.4% | €0.99 | €0.48 | €0.51 | 7 |
| Sep ’24 | €0.48 | €0.68 +41.1% | 23.8% | €0.98 | €0.54 | €0.46 | 7 |
| Aug ’24 | €0.49 | €0.70 +41.6% | 24.6% | €1.00 | €0.52 | €0.45 | 7 |
| Jul ’24 | €0.53 | €0.80 +51.5% | 24.4% | €1.16 | €0.57 | €0.45 | 8 |
| Jun ’24 | €0.52 | €0.76 +47.1% | 23.5% | €1.05 | €0.55 | €0.53 | 8 |
| May ’24 | €0.56 | €0.78 +40.4% | 25.2% | €1.12 | €0.54 | €0.51 | 8 |
| Apr ’24 | €0.55 | €0.79 +45.7% | 25.0% | €1.16 | €0.57 | €0.46 | 7 |
| Mar ’24 | €0.64 | €0.83 +29.7% | 23.0% | €1.18 | €0.63 | €0.43 | 7 |
| Feb ’24 | €0.71 | €0.84 +18.1% | 23.6% | €1.20 | €0.58 | €0.45 | 7 |
| Jan ’24 | €0.61 | €0.80 +30.7% | 25.6% | €1.10 | €0.52 | €0.42 | 7 |
| Dec ’23 | €0.64 | €0.77 +20.3% | 29.2% | €1.11 | €0.52 | €0.43 | 7 |
| Nov ’23 | €0.50 | €0.75 +51.8% | 31.9% | €1.11 | €0.47 | €0.46 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
1.5%
1Y
-28.3%
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%