Michelmersh Brick Holdings Valutazione
MPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPO ( €1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPO?
Metrica chiave: Poiché MPO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | UK£8.10m |
| Cap. di mercato | UK£94.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.5x | 3.5% | €690.2m |
NTG Nabaltec | 8.4x | 5.9% | €119.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 22.1x | 52.9% | €122.1m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 19.3x | n/a | €211.2m |
MPO Michelmersh Brick Holdings | 11.7x | 7.7% | €94.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.19 | €1.82 +53.2% | 12.9% | €2.05 | €1.51 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.24 | €1.87 +50.4% | 13.7% | €2.05 | €1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.20 | €1.84 +53.0% | 13.7% | €2.01 | €1.48 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.12 | €1.84 +63.9% | 13.7% | €2.01 | €1.48 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.22 | €1.85 +51.6% | 18.1% | €2.14 | €1.38 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.14 | €1.85 +62.2% | 18.1% | €2.14 | €1.38 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.10 | €1.81 +64.6% | 18.1% | €2.10 | €1.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.16 | €1.81 +56.1% | 18.1% | €2.10 | €1.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.12 | €1.81 +61.6% | 18.1% | €2.10 | €1.35 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.18 | €1.81 +53.4% | 18.1% | €2.10 | €1.35 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.01 | €1.78 +76.4% | 18.4% | €2.07 | €1.32 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.18 | €1.78 +51.0% | 18.4% | €2.07 | €1.32 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.06 | €1.78 +68.0% | 18.4% | €2.07 | €1.32 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.94 | €1.78 +89.5% | 18.4% | €2.07 | €1.32 | €1.24 | 3 |
| Nov ’24 | €0.92 | €1.89 +107.0% | 11.9% | €2.11 | €1.58 | €1.20 | 3 |
| Oct ’24 | €1.01 | €1.89 +87.5% | 11.9% | €2.11 | €1.58 | €1.12 | 3 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.88 +86.6% | 11.9% | €2.10 | €1.57 | €1.22 | 3 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.88 +77.8% | 11.9% | €2.10 | €1.57 | €1.14 | 3 |
| Jul ’24 | €1.09 | €1.88 +72.1% | 11.9% | €2.09 | €1.57 | €1.10 | 3 |
| Jun ’24 | €1.05 | €2.02 +92.0% | 2.9% | €2.07 | €1.96 | €1.16 | 2 |
| May ’24 | €1.04 | €1.99 +91.1% | 2.9% | €2.04 | €1.93 | €1.12 | 2 |
| Apr ’24 | €1.04 | €1.99 +91.1% | 2.9% | €2.04 | €1.93 | €1.18 | 2 |
| Mar ’24 | €1.07 | €1.98 +85.0% | 5.9% | €2.10 | €1.86 | €1.01 | 2 |
| Feb ’24 | €1.00 | €1.98 +97.9% | 5.9% | €2.10 | €1.86 | €1.18 | 2 |
| Jan ’24 | €1.06 | €1.98 +86.7% | 5.9% | €2.10 | €1.86 | €1.06 | 2 |
| Dec ’23 | €1.10 | €1.98 +79.9% | 5.9% | €2.10 | €1.86 | €0.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 04:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Michelmersh Brick Holdings plc è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Lushanthan Mahendrarajah | Berenberg |
| James Wood | Canaccord Genuity |