Alleima Valutazione
M46 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M46 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M46 ( €7.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M46 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M46?
Metrica chiave: Poiché M46 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M46 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | SEK 1.56b |
| Cap. di mercato | SEK 19.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M46 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 31.9x | n/a | €265.8m |
NDA Aurubis | 8.5x | -5.93% | €3.4b |
ACT AlzChem Group | 21.9x | 16.31% | €1.2b |
STO3 Sto SE KGaA | 20.7x | 20.19% | €778.8m |
M46 Alleima | 12.3x | 6.83% | €19.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M46 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M46's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M46's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M46 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.10 | €8.57 +20.74% | 12.94% | €10.10 | €6.98 | n/a | 4 |
| May ’26 | €6.87 | €8.45 +23.08% | 13.37% | €9.99 | €6.81 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €7.73 | €9.28 +20.15% | 8.63% | €10.62 | €8.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €8.32 | €8.97 +7.84% | 8.49% | €10.22 | €8.17 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €8.02 | €8.76 +9.22% | 9.08% | €10.02 | €7.84 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €6.50 | €7.12 +9.58% | 12.24% | €8.30 | €6.22 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €6.52 | €7.12 +9.24% | 12.24% | €8.30 | €6.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.55 | €6.87 +23.90% | 8.28% | €7.44 | €6.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.26 | €6.99 +11.69% | 6.25% | €7.42 | €6.55 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.67 | €6.80 +1.90% | 10.10% | €7.28 | €5.83 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.09 | €6.46 +6.19% | 7.22% | €7.11 | €6.05 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.08 | €6.28 +3.38% | 5.07% | €6.65 | €5.88 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.95 | €6.28 +5.55% | 5.07% | €6.65 | €5.88 | €6.87 | 3 |
| Apr ’25 | €6.12 | €6.67 +9.03% | 8.35% | €7.42 | €6.08 | €7.73 | 3 |
| Mar ’25 | €6.03 | €6.73 +11.61% | 7.73% | €7.35 | €6.03 | €8.32 | 4 |
| Feb ’25 | €6.13 | €6.82 +11.27% | 7.33% | €7.30 | €5.98 | €8.02 | 4 |
| Jan ’25 | €6.85 | €6.58 -3.94% | 6.33% | €7.00 | €6.12 | €6.50 | 4 |
| Dec ’24 | €6.62 | €6.58 -0.57% | 6.33% | €7.00 | €6.12 | €6.52 | 4 |
| Nov ’24 | €5.72 | €6.07 +6.21% | 7.23% | €6.79 | €5.60 | €5.55 | 4 |
| Oct ’24 | €4.98 | €5.81 +16.79% | 9.20% | €6.51 | €5.21 | €6.26 | 3 |
| Sep ’24 | €4.24 | €5.81 +37.06% | 9.20% | €6.51 | €5.21 | €6.63 | 3 |
| Aug ’24 | €3.96 | €5.81 +46.78% | 9.20% | €6.51 | €5.21 | €6.67 | 3 |
| Jul ’24 | €4.17 | €5.91 +41.71% | 9.20% | €6.61 | €5.29 | €6.09 | 3 |
| Jun ’24 | €3.82 | €5.91 +54.50% | 9.20% | €6.61 | €5.29 | €6.08 | 3 |
| May ’24 | €4.63 | €5.85 +26.30% | 9.56% | €6.61 | €5.29 | €5.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 17:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alleima AB (publ) è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Patrick Mann | BofA Global Research |
| Olof Krook Larshammar | Danske Bank |