Alleima AB (publ)

DB:M46 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Alleima Valutazione

M46 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M46 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M46 ( €6.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M46 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M46?

Metrica chiave: Poiché M46 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M46. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M46 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M46 su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniSEK 1.33b
Cap. di mercatoSEK 18.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M46 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M46 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.3xn/a€211.2m
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
73.8x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€695.3m
M46 Alleima
13.9x16.6%€18.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M46 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M46's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M46 13.9xMedia del settore 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M46 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M46's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M46 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M46 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M46 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.24
€7.12
+14.1%
12.2%€8.30€6.22n/a3
Dec ’25€6.52
€7.12
+9.2%
12.2%€8.30€6.22n/a3
Nov ’25€5.55
€6.87
+23.9%
8.3%€7.44€6.30n/a2
Oct ’25€6.26
€6.99
+11.7%
6.3%€7.42€6.55n/a2
Aug ’25€6.67
€6.80
+1.9%
10.1%€7.28€5.83n/a3
Jul ’25€6.09
€6.46
+6.2%
7.2%€7.11€6.05n/a3
Jun ’25€6.08
€6.28
+3.4%
5.1%€6.65€5.88n/a3
May ’25€5.95
€6.28
+5.5%
5.1%€6.65€5.88n/a3
Apr ’25€6.12
€6.67
+9.0%
8.4%€7.42€6.08n/a3
Mar ’25€6.03
€6.73
+11.6%
7.7%€7.35€6.03n/a4
Feb ’25€6.13
€6.82
+11.3%
7.3%€7.30€5.98n/a4
Jan ’25€6.85
€6.58
-3.9%
6.3%€7.00€6.12n/a4
Dec ’24€6.62
€6.58
-0.6%
6.3%€7.00€6.12€6.524
Nov ’24€5.72
€6.07
+6.2%
7.2%€6.79€5.60€5.554
Oct ’24€4.98
€5.81
+16.8%
9.2%€6.51€5.21€6.263
Sep ’24€4.24
€5.81
+37.1%
9.2%€6.51€5.21€6.633
Aug ’24€3.96
€5.81
+46.8%
9.2%€6.51€5.21€6.673
Jul ’24€4.17
€5.91
+41.7%
9.2%€6.61€5.29€6.093
Jun ’24€3.82
€5.91
+54.5%
9.2%€6.61€5.29€6.083
May ’24€4.63
€5.85
+26.3%
9.6%€6.61€5.29€5.953
Apr ’24€4.55
€5.60
+23.0%
10.5%€6.25€4.82€6.123
Mar ’24€5.11
€5.56
+8.8%
12.9%€6.28€4.84€6.032
Feb ’24€4.53
€5.56
+22.8%
12.9%€6.28€4.84€6.132
Jan ’24€3.48
€5.16
+48.6%
12.3%€5.80€4.53€6.852
Dec ’23€3.74
€5.19
+38.7%
12.3%€5.83€4.55€6.622

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alleima AB (publ) è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick MannBofA Global Research
Olof Krook LarshammarDanske Bank
Viktor TrollstenDanske Bank