Lenzing Aktiengesellschaft

DB:LEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Lenzing Valutazione

LEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LEN ( €29.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEN?

Metrica chiave: Poiché LEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LEN su PS?
Rapporto PS0.4x
Vendite€2.61b
Cap. di mercato€1.16b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€354.0m
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
IBU IBU-tec advanced materials
0.7x19.2%€34.2m
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
LEN Lenzing
0.4x2.8%€1.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$128.96m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.56k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
LEN 0.4xMedia del settore 1.1xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.85
€33.74
+13.0%
3.6%€35.00€32.00n/a5
Nov ’25€30.95
€34.04
+10.0%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Oct ’25€35.20
€34.04
-3.3%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Sep ’25€30.80
€34.04
+10.5%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Aug ’25€32.20
€34.26
+6.4%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jul ’25€33.10
€34.26
+3.5%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jun ’25€34.60
€34.26
-1.0%
2.7%€35.00€32.80n/a5
May ’25€30.40
€31.26
+2.8%
11.3%€35.00€25.00n/a5
Apr ’25€32.15
€32.26
+0.3%
11.6%€35.00€25.00n/a5
Mar ’25€29.00
€36.66
+26.4%
12.0%€45.00€32.80n/a5
Feb ’25€30.70
€40.80
+32.9%
13.2%€45.50€33.50n/a5
Jan ’25€34.45
€43.60
+26.6%
5.5%€45.50€39.00n/a5
Dec ’24€34.75
€44.60
+28.3%
7.9%€50.00€39.00n/a5
Nov ’24€36.25
€46.33
+27.8%
8.5%€51.00€39.00€30.956
Oct ’24€40.25
€50.83
+26.3%
20.1%€72.00€39.00€35.206
Sep ’24€43.70
€50.83
+16.3%
20.1%€72.00€39.00€30.806
Aug ’24€45.50
€62.04
+36.4%
20.3%€74.20€39.00€32.205
Jul ’24€45.45
€62.04
+36.5%
20.3%€74.20€39.00€33.105
Jun ’24€54.80
€62.04
+13.2%
20.3%€74.20€39.00€34.605
May ’24€58.10
€65.04
+11.9%
20.7%€75.00€39.00€30.405
Apr ’24€69.90
€65.04
-7.0%
20.7%€75.00€39.00€32.155
Mar ’24€72.20
€74.64
+3.4%
41.2%€130.00€39.00€29.005
Feb ’24€67.60
€73.90
+9.3%
41.6%€130.00€39.00€30.705
Jan ’24€55.60
€73.90
+32.9%
41.6%€130.00€39.00€34.455
Dec ’23€66.30
€73.90
+11.5%
41.6%€130.00€39.00€34.755
Nov ’23€48.25
€78.30
+62.3%
40.6%€130.00€39.00€36.255

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%