Koppers Holdings Inc.

DB:KO9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €744.3m

Koppers Holdings Valutazione

KO9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KO9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KO9 ( €36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KO9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO9?

Metrica chiave: Poiché KO9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KO9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KO9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KO9 su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUS$75.50m
Cap. di mercatoUS$775.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KO9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KO9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
KO9 Koppers Holdings
10.3x21.0%€775.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KO9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KO9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KO9 10.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KO9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KO9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KO9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KO9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KO9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.00
€60.75
+68.7%
0.8%€61.22€60.28n/a2
Nov ’25€31.00
€59.01
+90.4%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Oct ’25€32.60
€59.01
+81.0%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Sep ’25€35.00
€59.01
+68.6%
0.8%€59.47€58.55n/a2
Aug ’25€37.40
€59.39
+58.8%
0.8%€59.85€58.92n/a2
Jul ’25€34.20
€59.39
+73.6%
0.8%€59.85€58.92n/a2
Jun ’25€40.40
€59.39
+47.0%
0.8%€59.85€58.92n/a2
May ’25€49.40
€59.68
+20.8%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Apr ’25€50.50
€59.68
+18.2%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Mar ’25€52.00
€59.68
+14.8%
0.8%€60.14€59.21n/a2
Feb ’25€47.20
€59.27
+25.6%
0.8%€59.73€58.81n/a2
Jan ’25€46.60
€44.41
-4.7%
5.3%€46.75€42.08n/a2
Dec ’24€41.20
€44.41
+7.8%
5.3%€46.75€42.08n/a2
Nov ’24€34.20
€44.56
+30.3%
5.3%€46.90€42.21€31.002
Oct ’24€37.80
€44.56
+17.9%
5.3%€46.90€42.21€32.602
Sep ’24€35.20
€43.39
+23.3%
5.3%€45.68€41.11€35.002
Aug ’24€34.60
€37.44
+8.2%
15.0%€44.93€31.45€37.403
Jul ’24€30.80
€39.07
+26.9%
13.2%€45.97€32.18€34.204
Jun ’24€27.00
€39.07
+44.7%
13.2%€45.97€32.18€40.404
May ’24€29.20
€39.86
+36.5%
13.2%€46.90€32.83€49.404
Apr ’24€30.80
€39.86
+29.4%
13.2%€46.90€32.83€50.504
Mar ’24€33.60
€39.86
+18.6%
13.2%€46.90€32.83€52.004
Feb ’24€31.60
€39.73
+25.7%
19.5%€49.06€28.45€47.204
Jan ’24€26.60
€39.73
+49.4%
19.5%€49.06€28.45€46.604
Dec ’23€28.40
€39.73
+39.9%
19.5%€49.06€28.45€41.204
Nov ’23€25.20
€39.32
+56.0%
23.8%€49.78€24.89€34.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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