Kaneka Valutazione
KKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KKA ( €21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KKA?
Metrica chiave: Poiché KKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KKA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | JP¥24.49b |
| Cap. di mercato | JP¥236.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
FPE3 Fuchs | 18.2x | 8.6% | €4.8b |
SIM0 SIMONA | 10.8x | n/a | €336.0m |
SDF K+S | 74.5x | 57.3% | €1.9b |
ACT AlzChem Group | 12.2x | 12.8% | €610.6m |
KKA Kaneka | 9.6x | 8.1% | €236.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.80 | €26.47 +21.4% | 15.7% | €35.38 | €22.18 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €20.60 | €27.44 +33.2% | 14.0% | €35.28 | €23.76 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €23.80 | €28.49 +19.7% | 14.0% | €36.63 | €24.67 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €23.80 | €28.49 +19.7% | 14.0% | €36.63 | €24.67 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €23.00 | €27.82 +21.0% | 11.0% | €34.07 | €24.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €24.80 | €27.25 +9.9% | 9.7% | €32.83 | €23.36 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €24.00 | €25.79 +7.4% | 12.5% | €32.55 | €22.87 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.20 | €24.39 +0.8% | 14.2% | €32.55 | €21.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | €23.60 | €24.39 +3.3% | 14.2% | €32.55 | €21.38 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €22.60 | €24.87 +10.1% | 12.0% | €31.88 | €22.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €22.00 | €25.77 +17.1% | 12.6% | €32.13 | €23.62 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.00 | €25.75 +17.0% | 12.6% | €32.10 | €23.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.40 | €26.99 +20.5% | 12.0% | €33.34 | €24.57 | €21.40 | 5 |
| Dec ’24 | €22.60 | €27.93 +23.6% | 14.1% | €34.69 | €24.78 | €20.60 | 6 |
| Nov ’24 | €23.00 | €28.65 +24.6% | 14.1% | €35.59 | €25.42 | €23.80 | 6 |
| Oct ’24 | €24.00 | €28.65 +19.4% | 14.1% | €35.59 | €25.42 | €23.80 | 6 |
| Sep ’24 | €25.80 | €28.53 +10.6% | 16.5% | €38.58 | €25.30 | €23.00 | 6 |
| Aug ’24 | €26.00 | €27.77 +6.8% | 17.9% | €38.99 | €23.65 | €24.80 | 7 |
| Jul ’24 | €25.00 | €26.66 +6.6% | 20.5% | €38.69 | €22.20 | €24.00 | 7 |
| Jun ’24 | €24.40 | €27.74 +13.7% | 17.6% | €38.02 | €23.76 | €24.20 | 7 |
| May ’24 | €23.40 | €28.09 +20.0% | 18.2% | €38.77 | €24.23 | €23.60 | 7 |
| Apr ’24 | €23.20 | €28.17 +21.4% | 18.2% | €38.88 | €24.30 | €22.60 | 7 |
| Mar ’24 | €23.40 | €28.01 +19.7% | 19.2% | €40.54 | €23.69 | €22.00 | 7 |
| Feb ’24 | €23.40 | €28.35 +21.2% | 18.9% | €40.89 | €23.90 | €22.00 | 7 |
| Jan ’24 | €22.80 | €29.46 +29.2% | 18.3% | €41.46 | €24.23 | €22.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kaneka Corporation è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyoji Chiba | BofA Global Research |
| Takao Kanai | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Takao Kanai | Citigroup Inc |