La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Kaneka Valutazione
KKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KKA ( €23.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KKA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KKA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥239.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
FPE3 Fuchs | 19.2x | 8.5% | €5.0b |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €354.0m |
ACT AlzChem Group | 13.2x | 13.0% | €610.6m |
WCH Wacker Chemie | 33.8x | 37.2% | €4.2b |
KKA Kaneka | 9.2x | 6.6% | €239.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.00 | €28.49 +29.5% | 14.0% | €36.63 | €24.67 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €23.80 | €28.49 +19.7% | 14.0% | €36.63 | €24.67 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €23.00 | €27.82 +21.0% | 11.0% | €34.07 | €24.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €24.80 | €27.25 +9.9% | 9.7% | €32.83 | €23.36 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €24.00 | €25.79 +7.4% | 12.5% | €32.55 | €22.87 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.20 | €24.39 +0.8% | 14.2% | €32.55 | €21.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | €23.60 | €24.39 +3.3% | 14.2% | €32.55 | €21.38 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €22.60 | €24.87 +10.1% | 12.0% | €31.88 | €22.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €22.00 | €25.77 +17.1% | 12.6% | €32.13 | €23.62 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.00 | €25.75 +17.0% | 12.6% | €32.10 | €23.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.40 | €26.99 +20.5% | 12.0% | €33.34 | €24.57 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €22.60 | €27.93 +23.6% | 14.1% | €34.69 | €24.78 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €23.00 | €28.65 +24.6% | 14.1% | €35.59 | €25.42 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €24.00 | €28.65 +19.4% | 14.1% | €35.59 | €25.42 | €23.80 | 6 |
| Sep ’24 | €25.80 | €28.53 +10.6% | 16.5% | €38.58 | €25.30 | €23.00 | 6 |
| Aug ’24 | €26.00 | €27.77 +6.8% | 17.9% | €38.99 | €23.65 | €24.80 | 7 |
| Jul ’24 | €25.00 | €26.66 +6.6% | 20.5% | €38.69 | €22.20 | €24.00 | 7 |
| Jun ’24 | €24.40 | €27.74 +13.7% | 17.6% | €38.02 | €23.76 | €24.20 | 7 |
| May ’24 | €23.40 | €28.09 +20.0% | 18.2% | €38.77 | €24.23 | €23.60 | 7 |
| Apr ’24 | €23.20 | €28.17 +21.4% | 18.2% | €38.88 | €24.30 | €22.60 | 7 |
| Mar ’24 | €23.40 | €28.01 +19.7% | 19.2% | €40.54 | €23.69 | €22.00 | 7 |
| Feb ’24 | €23.40 | €28.35 +21.2% | 18.9% | €40.89 | €23.90 | €22.00 | 7 |
| Jan ’24 | €22.80 | €29.46 +29.2% | 18.3% | €41.46 | €24.23 | €22.40 | 7 |
| Dec ’23 | €24.20 | €33.30 +37.6% | 25.4% | €48.11 | €24.74 | €22.60 | 6 |
| Nov ’23 | €24.40 | €34.60 +41.8% | 24.1% | €49.23 | €25.32 | €23.00 | 6 |
| Oct ’23 | €24.80 | €34.69 +39.9% | 24.1% | €49.36 | €25.38 | €24.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.