Kronos Worldwide, Inc.

DB:K1W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €665.3m

Kronos Worldwide Valutazione

K1W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K1W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.07
Fair Value
16.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: K1W ( €5.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K1W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K1W?

Metrica chiave: Poiché K1W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K1W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K1W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K1W su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$96.20m
Cap. di mercatoUS$755.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K1W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K1W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
SIM0 SIMONA
16.9xn/a€387.0m
FPE3 Fuchs
18.9x6.16%€5.0b
ACT AlzChem Group
21.6x16.31%€1.2b
UZU Uzin Utz
10.5x2.62%€307.7m
K1W Kronos Worldwide
7.9xn/a€755.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K1W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K1W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
K1W 7.9xMedia del settore 18.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K1W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K1W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K1W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di K1W Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K1W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.92
€8.07
+36.31%
6.80%€8.80€7.48n/a3
May ’26€6.74
€9.24
+37.12%
8.17%€10.16€8.31n/a3
Apr ’26€6.84
€9.24
+35.11%
8.17%€10.16€8.31n/a3
Mar ’26€8.45
€11.52
+36.32%
18.00%€14.40€9.60n/a3
Feb ’26€9.30
€11.52
+23.92%
18.00%€14.40€9.60n/a3
Jan ’26€9.13
€11.42
+25.19%
18.00%€14.28€9.52n/a3
Dec ’25€10.84
€10.78
-0.54%
18.00%€13.48€8.99n/a3
Nov ’25€10.63
€10.78
+1.43%
18.00%€13.48€8.99n/a3
Oct ’25€11.06
€10.78
-2.51%
18.00%€13.48€8.99n/a3
Sep ’25€10.31
€10.74
+4.21%
21.38%€13.81€8.29n/a3
Aug ’25€10.97
€10.74
-2.06%
21.38%€13.81€8.29n/a3
Jul ’25€11.73
€10.74
-8.41%
21.38%€13.81€8.29n/a3
Jun ’25€13.27
€10.74
-19.04%
21.38%€13.81€8.29n/a3
May ’25€10.77
€8.93
-17.13%
17.58%€11.08€7.39€6.743
Apr ’25€11.00
€8.93
-18.86%
17.58%€11.08€7.39€6.843
Mar ’25€8.35
€7.91
-5.25%
19.61%€10.04€6.39€8.453
Feb ’25€8.60
€7.91
-8.00%
19.61%€10.04€6.39€9.303
Jan ’25€9.20
€7.58
-17.58%
24.66%€10.01€5.46€9.133
Dec ’24€8.00
€7.38
-7.81%
27.00%€10.14€5.53€10.843
Nov ’24€6.50
€7.93
+21.94%
24.66%€10.46€5.71€10.633
Oct ’24€7.30
€7.97
+9.16%
19.61%€10.11€6.44€11.063
Sep ’24€7.75
€7.97
+2.83%
19.61%€10.11€6.44€10.313
Aug ’24€8.50
€8.06
-5.18%
19.61%€10.23€6.51€10.973
Jul ’24€7.90
€8.06
+2.03%
19.61%€10.23€6.51€11.733
Jun ’24€7.85
€8.06
+2.68%
19.61%€10.23€6.51€13.273
May ’24€8.20
€9.02
+9.96%
17.58%€11.19€7.46€10.773
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€8.26
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 01:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kronos Worldwide, Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays
Frank MitschBB&T Capital Markets