Kronos Worldwide Valutazione
K1W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K1W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K1W ( €9.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K1W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K1W?
Metrica chiave: Poiché K1W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K1W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$94.10m |
| Cap. di mercato | US$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K1W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
SIM0 SIMONA | 11.1x | n/a | €342.0m |
FPE3 Fuchs | 18.1x | 8.6% | €4.8b |
SDF K+S | 74.5x | 57.3% | €1.9b |
ACT AlzChem Group | 11.8x | 12.8% | €592.3m |
K1W Kronos Worldwide | 11.9x | n/a | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K1W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K1W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: K1W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K1W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di K1W Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.32 | €10.78 +15.7% | 18.0% | €13.48 | €8.99 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €10.84 | €10.78 -0.5% | 18.0% | €13.48 | €8.99 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.63 | €10.78 +1.4% | 18.0% | €13.48 | €8.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.06 | €10.78 -2.5% | 18.0% | €13.48 | €8.99 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.31 | €10.74 +4.2% | 21.4% | €13.81 | €8.29 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.97 | €10.74 -2.1% | 21.4% | €13.81 | €8.29 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.73 | €10.74 -8.4% | 21.4% | €13.81 | €8.29 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.27 | €10.74 -19.0% | 21.4% | €13.81 | €8.29 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.77 | €8.93 -17.1% | 17.6% | €11.08 | €7.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €11.00 | €8.93 -18.9% | 17.6% | €11.08 | €7.39 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.35 | €7.91 -5.2% | 19.6% | €10.04 | €6.39 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.60 | €7.91 -8.0% | 19.6% | €10.04 | €6.39 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.20 | €7.58 -17.6% | 24.7% | €10.01 | €5.46 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.00 | €7.38 -7.8% | 27.0% | €10.14 | €5.53 | €10.84 | 3 |
| Nov ’24 | €6.50 | €7.93 +21.9% | 24.7% | €10.46 | €5.71 | €10.63 | 3 |
| Oct ’24 | €7.30 | €7.97 +9.2% | 19.6% | €10.11 | €6.44 | €11.06 | 3 |
| Sep ’24 | €7.75 | €7.97 +2.8% | 19.6% | €10.11 | €6.44 | €10.31 | 3 |
| Aug ’24 | €8.50 | €8.06 -5.2% | 19.6% | €10.23 | €6.51 | €10.97 | 3 |
| Jul ’24 | €7.90 | €8.06 +2.0% | 19.6% | €10.23 | €6.51 | €11.73 | 3 |
| Jun ’24 | €7.85 | €8.06 +2.7% | 19.6% | €10.23 | €6.51 | €13.27 | 3 |
| May ’24 | €8.20 | €9.02 +10.0% | 17.6% | €11.19 | €7.46 | €10.77 | 3 |
| Apr ’24 | €8.35 | €9.02 +8.0% | 17.6% | €11.19 | €7.46 | €11.00 | 3 |
| Mar ’24 | €10.60 | €9.71 -8.4% | 16.3% | €11.65 | €7.76 | €8.35 | 3 |
| Feb ’24 | €10.70 | €9.71 -9.3% | 16.3% | €11.65 | €7.76 | €8.60 | 3 |
| Jan ’24 | €8.80 | €9.71 +10.3% | 16.3% | €11.65 | €7.76 | €9.20 | 3 |
| Dec ’23 | €8.80 | €9.71 +10.3% | 16.3% | €11.65 | €7.76 | €8.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kronos Worldwide, Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |
| Frank Mitsch | BB&T Capital Markets |