IGO Valutazione
IDZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDZ ( €3.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDZ?
Metrica chiave: Poiché IDZ è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.5x |
| Vendite | AU$841.30m |
| Cap. di mercato | AU$3.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -29.5x |
| Rapporto PEG | 33.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 1.0% | €2.6b |
NDA Aurubis | 0.2x | 3.7% | €3.4b |
LXS LANXESS | 0.3x | 2.6% | €2.1b |
SDF K+S | 0.5x | 0.4% | €2.0b |
IDZ IGO | 4.5x | -57.6% | €3.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 37 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 37 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.5x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.01 | €3.53 +17.4% | 19.7% | €5.02 | €2.42 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €3.02 | €3.54 +17.2% | 19.1% | €5.01 | €2.42 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €3.13 | €3.54 +13.1% | 19.1% | €5.01 | €2.42 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €3.43 | €3.81 +11.2% | 19.1% | €5.29 | €2.86 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €3.28 | €3.79 +15.7% | 19.0% | €5.21 | €2.79 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €3.39 | €3.83 +12.8% | 18.6% | €5.13 | €2.78 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €3.53 | €4.54 +28.5% | 18.1% | €5.60 | €3.14 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €4.19 | €4.74 +13.2% | 14.5% | €5.97 | €3.65 | n/a | 15 |
| May ’25 | €4.72 | €4.74 +0.5% | 14.5% | €5.97 | €3.65 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €4.17 | €4.76 +14.1% | 16.4% | €6.34 | €3.32 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €4.88 | €4.87 -0.2% | 14.3% | €6.36 | €3.63 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €4.29 | €5.07 +18.2% | 14.8% | €6.37 | €3.64 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €5.51 | €6.29 +14.2% | 18.9% | €8.92 | €4.31 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €4.99 | €7.03 +41.0% | 20.0% | €9.82 | €4.91 | €3.02 | 15 |
| Nov ’24 | €5.51 | €7.65 +38.9% | 21.0% | €11.61 | €5.56 | €3.13 | 15 |
| Oct ’24 | €7.66 | €8.97 +17.1% | 13.3% | €11.75 | €7.05 | €3.43 | 15 |
| Sep ’24 | €8.13 | €9.00 +10.8% | 11.7% | €11.54 | €7.64 | €3.28 | 15 |
| Aug ’24 | €8.54 | €9.29 +8.8% | 11.5% | €11.64 | €7.98 | €3.39 | 14 |
| Jul ’24 | €9.18 | €9.97 +8.6% | 11.1% | €11.84 | €8.51 | €3.53 | 14 |
| Jun ’24 | €8.28 | €9.62 +16.2% | 16.0% | €12.17 | €6.39 | €4.19 | 14 |
| May ’24 | €8.17 | €9.49 +16.1% | 15.9% | €12.08 | €6.34 | €4.72 | 15 |
| Apr ’24 | €7.76 | €9.80 +26.4% | 14.5% | €11.71 | €6.29 | €4.17 | 14 |
| Mar ’24 | €8.54 | €10.51 +23.1% | 13.8% | €12.93 | €7.30 | €4.88 | 15 |
| Feb ’24 | €9.46 | €10.32 +9.1% | 16.6% | €12.99 | €6.56 | €4.29 | 16 |
| Jan ’24 | €8.46 | €10.22 +20.8% | 16.3% | €13.25 | €6.37 | €5.51 | 16 |
| Dec ’23 | €10.33 | €10.46 +1.3% | 16.3% | €13.59 | €6.80 | €4.99 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 08:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IGO Limited è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Mollie Urquhart | Barrenjoey Markets Pty Limited |