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Sims Valutazione
I8M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I8M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I8M ( €6.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I8M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I8M?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I8M su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49x |
| Rapporto PEG | 31.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I8M di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
TKA thyssenkrupp | 0.06x | -0.03% | €2.1b |
SZG Salzgitter | 0.08x | 1.5% | €858.9m |
NDA Aurubis | 0.2x | 5.0% | €2.9b |
SDF K+S | 0.5x | 0.5% | €2.0b |
I8M Sims | 0.3x | 3.2% | €2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: I8M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I8M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: I8M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I8M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: I8M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.60 | €7.52 -1.1% | 10.0% | €8.88 | €6.43 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €6.70 | €7.16 +6.9% | 9.0% | €8.16 | €5.91 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €6.15 | €7.10 +15.5% | 12.2% | €8.38 | €5.84 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €6.25 | €7.17 +14.7% | 12.3% | €8.39 | €5.84 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €6.45 | €7.16 +11.1% | 10.9% | €8.26 | €5.86 | n/a | 13 |
| May ’25 | €7.20 | €8.13 +12.9% | 10.3% | €9.69 | €6.66 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €7.52 | €8.06 +7.3% | 10.2% | €9.64 | €6.63 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €7.37 | €8.07 +9.5% | 10.0% | €9.70 | €6.67 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €8.59 | €8.74 +1.7% | 9.4% | €10.46 | €7.25 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €9.42 | €8.73 -7.3% | 10.1% | €10.62 | €7.37 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €8.16 | €8.37 +2.5% | 8.7% | €9.45 | €7.18 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €7.34 | €8.51 +15.9% | 9.3% | €9.80 | €7.26 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €8.17 | €8.86 +8.4% | 10.1% | €10.53 | €7.52 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €9.04 | €9.35 +3.5% | 9.8% | €11.04 | €7.74 | €6.70 | 13 |
| Aug ’24 | €9.16 | €9.38 +2.4% | 12.3% | €11.15 | €6.72 | €6.15 | 13 |
| Jul ’24 | €9.51 | €9.60 +0.9% | 11.2% | €11.44 | €6.90 | €6.25 | 14 |
| Jun ’24 | €8.56 | €9.50 +10.9% | 11.8% | €11.24 | €6.78 | €6.45 | 14 |
| May ’24 | €9.25 | €9.24 -0.1% | 12.7% | €11.02 | €6.64 | €7.20 | 12 |
| Apr ’24 | €9.40 | €9.37 -0.4% | 11.8% | €11.23 | €6.77 | €7.52 | 13 |
| Mar ’24 | €10.04 | €9.42 -6.1% | 13.2% | €11.74 | €7.08 | €7.37 | 14 |
| Feb ’24 | €9.93 | €8.38 -15.5% | 16.2% | €11.06 | €6.25 | €8.59 | 14 |
| Jan ’24 | €8.25 | €7.91 -4.1% | 12.1% | €9.94 | €6.19 | €9.42 | 13 |
| Dec ’23 | €8.73 | €8.04 -7.9% | 12.0% | €9.96 | €6.20 | €8.16 | 12 |
| Nov ’23 | €8.06 | €9.71 +20.4% | 15.1% | €12.40 | €6.90 | €7.34 | 12 |
| Oct ’23 | €8.77 | €10.16 +15.8% | 10.3% | €12.40 | €8.29 | €8.17 | 12 |
| Sep ’23 | €10.20 | €11.01 +7.9% | 11.1% | €13.14 | €8.78 | €9.04 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.