Essentra Valutazione
HOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOF ( €1.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOF?
Metrica chiave: Poiché HOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.1x |
| Utili | UK£9.40m |
| Cap. di mercato | UK£273.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
SIM0 SIMONA | 18.6x | n/a | €300.0m |
FPE3 Fuchs | 16.8x | 7.35% | €4.4b |
UZU Uzin Utz | 11.6x | 0.33% | €360.7m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 41.7x | 51.61% | €164.1m |
HOF Essentra | 29.1x | 37.99% | €274.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.11 | €2.18 +96.07% | 30.30% | €3.59 | €1.71 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €1.11 | €2.18 +96.37% | 30.30% | €3.59 | €1.71 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €1.13 | €2.26 +100.32% | 28.89% | €3.58 | €1.76 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €1.21 | €2.39 +97.55% | 25.51% | €3.64 | €1.97 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €1.15 | €2.39 +107.86% | 25.51% | €3.64 | €1.97 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €1.20 | €2.38 +98.06% | 26.34% | €3.65 | €1.85 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €1.24 | €2.43 +95.86% | 26.34% | €3.73 | €1.90 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €1.14 | €2.43 +113.04% | 26.34% | €3.73 | €1.90 | n/a | 6 |
| May ’26 | €1.06 | €2.42 +128.38% | 26.03% | €3.70 | €1.88 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €1.18 | €2.50 +112.09% | 24.67% | €3.78 | €2.04 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €1.42 | €2.44 +72.03% | 24.39% | €3.79 | €2.04 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €1.47 | €2.42 +64.62% | 24.00% | €3.73 | €2.01 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €1.55 | €2.60 +67.97% | 20.67% | €3.80 | €2.05 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €1.75 | €2.69 +53.51% | 19.16% | €3.78 | €2.22 | €1.11 | 6 |
| Nov ’25 | €1.76 | €2.69 +52.64% | 19.16% | €3.78 | €2.22 | €1.13 | 6 |
| Oct ’25 | €1.81 | €2.75 +51.98% | 18.91% | €3.78 | €2.22 | €1.21 | 6 |
| Sep ’25 | €2.08 | €3.12 +49.95% | 12.86% | €3.74 | €2.61 | €1.15 | 6 |
| Aug ’25 | €1.99 | €3.13 +57.07% | 12.67% | €3.74 | €2.61 | €1.20 | 6 |
| Jul ’25 | €1.83 | €3.12 +70.51% | 12.42% | €3.71 | €2.59 | €1.24 | 6 |
| Jun ’25 | €1.90 | €3.06 +61.12% | 12.36% | €3.70 | €2.58 | €1.14 | 7 |
| May ’25 | €1.99 | €3.04 +52.70% | 12.36% | €3.67 | €2.56 | €1.06 | 7 |
| Apr ’25 | €1.91 | €3.04 +59.09% | 12.36% | €3.67 | €2.56 | €1.18 | 7 |
| Mar ’25 | €1.98 | €3.08 +55.45% | 11.76% | €3.69 | €2.58 | €1.42 | 7 |
| Feb ’25 | €1.95 | €3.08 +57.84% | 11.76% | €3.69 | €2.58 | €1.47 | 7 |
| Jan ’25 | €1.88 | €2.99 +59.25% | 12.10% | €3.62 | €2.53 | €1.55 | 7 |
| Dec ’24 | €1.70 | €2.99 +76.11% | 12.10% | €3.62 | €2.53 | €1.75 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 06:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Essentra plc è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Calum Battersby | Berenberg |
| James Bayliss | Berenberg |
| Michael O'Brien | Canaccord Genuity |