HLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.71
Fair Value
94.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: HLS ( €0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLS?
Metrica chiave: Poiché HLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HLS su PE?
Rapporto PE
17x
Utili
AU$13.56m
Cap. di mercato
AU$229.91m
HLS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
3.6x
Rapporto PEG
0.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17x
Rapporto equo PE
34.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€0.16
€0.29
+81.69%
20.23%
€0.39
€0.22
n/a
5
Jul ’26
€0.16
€0.29
+79.59%
18.38%
€0.39
€0.24
n/a
5
Jun ’26
€0.18
€0.42
+133.76%
26.48%
€0.63
€0.31
n/a
5
May ’26
€0.18
€0.41
+122.33%
26.48%
€0.62
€0.31
n/a
5
Apr ’26
€0.23
€0.42
+81.65%
20.52%
€0.58
€0.35
n/a
5
Mar ’26
€0.25
€0.43
+71.14%
21.50%
€0.61
€0.36
n/a
5
Feb ’26
€0.20
€0.44
+121.55%
25.88%
€0.66
€0.36
n/a
5
Jan ’26
€0.19
€0.44
+130.54%
27.16%
€0.68
€0.37
n/a
5
Dec ’25
€0.18
€0.44
+138.02%
27.16%
€0.68
€0.37
n/a
5
Nov ’25
€0.20
€0.44
+120.17%
27.16%
€0.68
€0.37
n/a
5
Oct ’25
€0.22
€0.47
+116.02%
27.08%
€0.68
€0.37
n/a
4
Sep ’25
€0.17
€0.45
+160.79%
27.34%
€0.66
€0.36
n/a
4
Aug ’25
€0.19
€0.46
+140.27%
27.08%
€0.68
€0.37
n/a
4
Jul ’25
€0.25
€0.50
+102.31%
27.65%
€0.74
€0.40
€0.16
4
Jun ’25
€0.30
€0.50
+65.90%
27.65%
€0.74
€0.40
€0.18
4
May ’25
€0.29
€0.45
+57.98%
18.26%
€0.54
€0.33
€0.18
4
Apr ’25
€0.20
€0.43
+112.62%
19.07%
€0.54
€0.31
€0.23
4
Mar ’25
€0.17
€0.40
+130.70%
24.65%
€0.55
€0.30
€0.25
4
Feb ’25
€0.17
€0.40
+142.34%
18.71%
€0.49
€0.30
€0.20
3
Jan ’25
€0.20
€0.40
+102.36%
18.71%
€0.49
€0.30
€0.19
3
Dec ’24
€0.19
€0.40
+109.70%
18.71%
€0.49
€0.30
€0.18
3
Nov ’24
€0.16
€0.42
+160.02%
11.66%
€0.48
€0.36
€0.20
3
Oct ’24
€0.18
€0.42
+132.11%
11.66%
€0.47
€0.36
€0.22
3
Sep ’24
€0.19
€0.42
+122.18%
11.66%
€0.47
€0.36
€0.17
3
Aug ’24
€0.22
€0.39
+78.61%
9.53%
€0.45
€0.37
€0.19
3
Jul ’24
€0.23
€0.39
+70.05%
7.44%
€0.43
€0.37
€0.25
3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.26
Fair Value
38.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/22 08:02
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/22 00:00
Utili
2024/12/31
Utili annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AIC Mines Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.