AIC Mines Limited

Report azionario DB:HLS

Capitalizzazione di mercato: €130.5m

AIC Mines Valutazione

HLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.47
Fair Value
93.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLS ( €0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLS?

Metrica chiave: Poiché HLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HLS su PE?
Rapporto PE17.2x
UtiliAU$13.56m
Cap. di mercatoAU$233.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
34.2xn/a€279.8m
NTG Nabaltec
9.2x6.03%€125.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
16.8xn/a€186.1m
UZU Uzin Utz
11.1x2.62%€325.4m
HLS AIC Mines
17.2x48.38%€233.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HLS 17.2xMedia del settore 13.3xNo. of Companies19PE01020304050+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.17
€0.29
+72.47%
20.74%€0.39€0.22n/a5
Jul ’26€0.16
€0.29
+79.59%
18.38%€0.39€0.24n/a5
Jun ’26€0.18
€0.42
+133.76%
26.48%€0.63€0.31n/a5
May ’26€0.18
€0.41
+122.33%
26.48%€0.62€0.31n/a5
Apr ’26€0.23
€0.42
+81.65%
20.52%€0.58€0.35n/a5
Mar ’26€0.25
€0.43
+71.14%
21.50%€0.61€0.36n/a5
Feb ’26€0.20
€0.44
+121.55%
25.88%€0.66€0.36n/a5
Jan ’26€0.19
€0.44
+130.54%
27.16%€0.68€0.37n/a5
Dec ’25€0.18
€0.44
+138.02%
27.16%€0.68€0.37n/a5
Nov ’25€0.20
€0.44
+120.17%
27.16%€0.68€0.37n/a5
Oct ’25€0.22
€0.47
+116.02%
27.08%€0.68€0.37n/a4
Sep ’25€0.17
€0.45
+160.79%
27.34%€0.66€0.36n/a4
Aug ’25€0.19
€0.46
+140.27%
27.08%€0.68€0.37n/a4
Jul ’25€0.25
€0.50
+102.31%
27.65%€0.74€0.40€0.164
Jun ’25€0.30
€0.50
+65.90%
27.65%€0.74€0.40€0.184
May ’25€0.29
€0.45
+57.98%
18.26%€0.54€0.33€0.184
Apr ’25€0.20
€0.43
+112.62%
19.07%€0.54€0.31€0.234
Mar ’25€0.17
€0.40
+130.70%
24.65%€0.55€0.30€0.254
Feb ’25€0.17
€0.40
+142.34%
18.71%€0.49€0.30€0.203
Jan ’25€0.20
€0.40
+102.36%
18.71%€0.49€0.30€0.193
Dec ’24€0.19
€0.40
+109.70%
18.71%€0.49€0.30€0.183
Nov ’24€0.16
€0.42
+160.02%
11.66%€0.48€0.36€0.203
Oct ’24€0.18
€0.42
+132.11%
11.66%€0.47€0.36€0.223
Sep ’24€0.19
€0.42
+122.18%
11.66%€0.47€0.36€0.173
Aug ’24€0.22
€0.39
+78.61%
9.53%€0.45€0.37€0.193
Jul ’24€0.23
€0.39
+70.05%
7.44%€0.43€0.37€0.253
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.28
Fair Value
38.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIC Mines Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Daniel RodenJefferies LLC
Mitch RyanJefferies LLC