Catalyst Metals Limited

Report azionario DB:G2Y

Capitalizzazione di mercato: €996.8m

Catalyst Metals Valutazione

G2Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G2Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€18.76
Fair Value
79.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: G2Y ( €3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G2Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G2Y?

Metrica chiave: Poiché G2Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G2Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G2Y per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di G2Y su PE?
Rapporto PE19.2x
UtiliAU$92.37m
Cap. di mercatoAU$1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G2Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G2Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
STO3 Sto SE KGaA
23.4x27.26%€787.8m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
39.2xn/a€306.2m
PNR Pantoro Gold
34x31.88%AU$1.9b
ACT AlzChem Group
27x17.38%€1.6b
G2Y Catalyst Metals
19.2x34.46%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G2Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

17 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
G2Y 19.2xMedia del settore 15.5xNo. of Companies17PE01020304050+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G2Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G2Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G2Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di G2Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G2Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.90
€6.13
+57.22%
15.35%€7.27€4.97n/a3
Oct ’26€4.64
€5.59
+20.56%
12.99%€6.61€4.98n/a3
Sep ’26€4.28
€4.48
+4.61%
13.89%€4.94€3.60n/a3
Aug ’26€2.77
€3.95
+42.74%
8.97%€4.44€3.62n/a3
Jul ’26n/a
€4.06
0%
8.12%€4.47€3.66n/a3
Jun ’26n/a
€3.89
0%
4.43%€4.06€3.65n/a3
May ’26n/a
€3.67
0%
6.51%€4.01€3.48n/a3
Apr ’26n/a
€3.16
0%
5.39%€3.33€2.92n/a3
Mar ’26n/a
€2.70
0%
8.75%€3.00€2.42n/a3
Feb ’26n/a
€2.56
0%
3.94%€2.68€2.44n/a3
Jan ’26n/a
€2.53
0%
3.38%€2.65€2.46n/a3
Dec ’25n/a
€2.53
0%
3.38%€2.65€2.46n/a3
Nov ’25n/a
€2.53
0%
3.38%€2.65€2.46n/a3
Oct ’25n/a
€1.42
0%
40.37%€2.00€0.85€4.642
Sep ’25n/a
€1.23
0%
29.94%€1.59€0.86€4.282
Aug ’25n/a
€1.23
0%
29.94%€1.60€0.86€2.772
€6.19
Fair Value
36.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 17:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Catalyst Metals Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bradley WatsonBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Thomas PrendivilleCanaccord Genuity