ENCE Energía y Celulosa, S.A.

DB:ENCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €670.7m

ENCE Energía y Celulosa Valutazione

ENCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENCA ( €2.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENCA?

Metrica chiave: Poiché ENCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENCA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENCA su PE?
Rapporto PE15.1x
Guadagni€44.28m
Cap. di mercato€670.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
ACT AlzChem Group
11.5x12.8%€578.0m
SIM0 SIMONA
11.1xn/a€348.0m
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
ENCA ENCE Energía y Celulosa
15.1x18.6%€670.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENCA 15.1xMedia del settore 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.77
€4.15
+49.8%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.83
€4.14
+46.4%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25€2.96
€4.28
+44.5%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25€3.05
€4.32
+41.8%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25€3.20
€4.32
+34.9%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25€3.46
€4.21
+21.6%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25€3.35
€4.06
+21.4%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.35
€4.04
+20.7%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25€3.17
€3.86
+21.6%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25€2.85
€3.82
+34.1%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25€2.89
€3.82
+32.1%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25€2.87
€3.81
+32.9%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24€2.89
€3.81
+31.6%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.69
€3.91
+45.0%
15.7%€4.90€2.45€2.8310
Oct ’24€3.11
€4.07
+30.8%
20.7%€5.80€2.45€2.9610
Sep ’24€2.90
€4.02
+38.8%
21.7%€5.80€2.45€3.0510
Aug ’24€2.73
€4.05
+48.5%
21.4%€5.80€2.45€3.2010
Jul ’24€2.84
€4.26
+49.6%
20.1%€5.80€2.45€3.4610
Jun ’24€2.85
€4.41
+54.8%
21.2%€5.80€2.45€3.3510
May ’24€3.58
€4.45
+24.3%
18.9%€5.80€2.45€3.3512
Apr ’24€3.33
€4.39
+31.7%
21.4%€5.80€2.05€3.1712
Mar ’24€3.56
€4.47
+25.4%
21.8%€5.80€2.05€2.8512
Feb ’24€2.98
€3.93
+32.1%
17.7%€4.80€2.05€2.8912
Jan ’24€2.76
€3.96
+43.6%
17.9%€5.00€2.05€2.8712
Dec ’23€3.11
€3.94
+26.9%
18.0%€5.00€2.05€2.8912
Nov ’23€3.43
€3.99
+16.4%
18.0%€5.00€2.05€2.6912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%