5N Plus Valutazione
EMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMB ( €5.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMB?
Metrica chiave: Poiché EMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | US$15.95m |
| Cap. di mercato | US$489.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
ACT AlzChem Group | 12.2x | 12.8% | €610.6m |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 2.1% | €245.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 24x | 52.9% | €132.5m |
NTG Nabaltec | 9x | 5.9% | €126.7m |
EMB 5N Plus | 30.7x | 25.8% | €707.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.21 | €6.30 +20.9% | 5.8% | €6.74 | €5.83 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.16 | €6.05 +45.4% | 5.3% | €6.56 | €5.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.55 | €5.67 +24.7% | 4.3% | €6.01 | €5.39 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.33 | €5.51 +27.4% | 3.3% | €5.70 | €5.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.49 | €5.03 +12.0% | 4.9% | €5.31 | €4.71 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.93 | €4.78 +21.8% | 6.4% | €5.10 | €4.39 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.14 | €4.69 +13.5% | 5.3% | €5.07 | €4.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.76 | €4.46 +18.5% | 4.2% | €4.76 | €4.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.13 | €4.09 +31.0% | 1.8% | €4.16 | €3.98 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.44 | €4.03 +17.2% | 1.9% | €4.08 | €3.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.92 | €3.96 +35.6% | 3.6% | €4.09 | €3.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.46 | €3.51 +42.7% | 6.0% | €3.82 | €3.32 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.50 | €3.47 +38.7% | 7.0% | €3.88 | €3.25 | €4.64 | 4 |
| Dec ’24 | €2.18 | €3.49 +59.9% | 7.4% | €3.92 | €3.23 | €4.16 | 4 |
| Nov ’24 | €2.24 | €3.54 +57.9% | 6.6% | €3.90 | €3.27 | €4.55 | 4 |
| Oct ’24 | €2.46 | €3.47 +41.0% | 5.4% | €3.77 | €3.26 | €4.33 | 4 |
| Sep ’24 | €2.34 | €3.47 +48.2% | 5.4% | €3.77 | €3.26 | €4.49 | 4 |
| Aug ’24 | €2.50 | €3.05 +22.1% | 5.7% | €3.30 | €2.78 | €3.93 | 5 |
| Jul ’24 | €2.16 | €3.05 +41.4% | 5.7% | €3.30 | €2.78 | €4.14 | 5 |
| Jun ’24 | €2.08 | €2.96 +42.3% | 5.9% | €3.21 | €2.70 | €3.76 | 5 |
| May ’24 | €2.02 | €2.74 +35.8% | 5.0% | €3.01 | €2.67 | €3.13 | 5 |
| Apr ’24 | €2.20 | €2.85 +29.8% | 4.9% | €3.13 | €2.78 | €3.44 | 5 |
| Mar ’24 | €1.82 | €2.85 +56.9% | 4.9% | €3.13 | €2.78 | €2.92 | 5 |
| Feb ’24 | €2.14 | €2.38 +11.2% | 17.3% | €3.09 | €2.02 | €2.46 | 5 |
| Jan ’24 | €1.86 | €2.44 +31.0% | 12.2% | €2.86 | €2.15 | €2.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
5N Plus Inc. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arun Thomas | Byron Capital Markets |
| Jonathan Dorsheimer | Canaccord Genuity |
| Michael Willemse | CIBC Capital Markets |