5N Plus Inc.

Report azionario DB:EMB

Capitalizzazione di mercato: €967.3m

5N Plus Valutazione

EMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€21.86
Fair Value
49.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMB ( €11.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMB?

Metrica chiave: Poiché EMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EMB su PE?
Rapporto PE34.9x
UtiliUS$32.18m
Cap. di mercatoUS$1.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
ACT AlzChem Group
27.4x17.38%€1.6b
UZU Uzin Utz
12x4.58%€373.3m
WCH Wacker Chemie
23.5x24.32%€3.2b
2HRA H&R GmbH KGaA
22.7x23.24%€184.2m
EMB 5N Plus
34.9x14.21%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EMB 34.9xMedia del settore 17.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.9x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.06
€12.52
+13.19%
12.45%€15.37€10.87n/a5
Oct ’26€10.08
€12.11
+20.09%
14.35%€15.44€10.56n/a5
Sep ’26€9.16
€11.53
+25.85%
5.95%€12.48€10.58n/a5
Aug ’26€7.66
€8.04
+4.90%
9.36%€8.78€7.02n/a5
Jul ’26€5.42
€7.13
+31.54%
9.99%€8.44€6.26n/a5
Jun ’26€5.28
€6.93
+31.19%
12.90%€8.45€5.75n/a5
May ’26€4.08
€6.26
+53.67%
13.77%€7.83€5.41n/a5
Apr ’26€3.27
€6.10
+86.71%
7.17%€6.52€5.41n/a5
Mar ’26€4.32
€6.38
+47.61%
7.08%€6.83€5.66n/a5
Feb ’26€5.06
€6.28
+24.14%
6.13%€6.73€5.70n/a5
Jan ’26€4.64
€6.30
+35.85%
5.64%€6.74€5.85n/a5
Dec ’25€4.16
€6.04
+45.28%
4.99%€6.52€5.72n/a4
Nov ’25€4.55
€5.67
+24.66%
4.34%€6.01€5.39n/a4
Oct ’25€4.33
€5.51
+27.37%
3.27%€5.70€5.29€10.084
Sep ’25€4.49
€5.03
+11.97%
4.94%€5.31€4.71€9.164
Aug ’25€3.93
€4.78
+21.78%
6.44%€5.10€4.39€7.664
Jul ’25€4.14
€4.69
+13.48%
5.31%€5.07€4.40€5.424
Jun ’25€3.76
€4.46
+18.53%
4.16%€4.76€4.25€5.284
May ’25€3.13
€4.09
+30.97%
1.76%€4.16€3.98€4.084
Apr ’25€3.44
€4.03
+17.23%
1.89%€4.08€3.90€3.274
Mar ’25€2.92
€3.96
+35.64%
3.56%€4.09€3.75€4.324
Feb ’25€2.46
€3.51
+42.72%
6.03%€3.82€3.32€5.064
Jan ’25€2.50
€3.47
+38.68%
7.04%€3.88€3.25€4.644
Dec ’24€2.18
€3.49
+59.91%
7.43%€3.92€3.23€4.164
Nov ’24€2.24
€3.54
+57.88%
6.64%€3.90€3.27€4.554
Oct ’24€2.46
€3.47
+41.00%
5.36%€3.77€3.26€4.334
€12.81
Fair Value
13.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 06:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

5N Plus Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
Michael WillemseCIBC Capital Markets
Michael WillemseCIBC Capital Markets