Denka Company Limited

DB:DIK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Denka Valutazione

DIK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DIK ( €13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIK?

Metrica chiave: Poiché DIK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIK su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniJP¥8.76b
Cap. di mercatoJP¥183.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€339.0m
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
DIK Denka
21x44.3%€183.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DIK 21.0xMedia del settore 16.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.00
€15.81
+21.6%
20.6%€19.76€10.89n/a6
Nov ’25€12.80
€16.05
+25.4%
18.9%€19.84€11.92n/a6
Oct ’25€13.90
€16.36
+17.7%
20.2%€20.43€12.27n/a6
Sep ’25€14.00
€15.52
+10.8%
20.4%€20.06€11.86n/a6
Aug ’25€12.80
€14.22
+11.1%
18.5%€18.89€11.17n/a6
Jul ’25€12.50
€14.96
+19.7%
15.6%€19.02€11.25n/a6
Jun ’25€12.90
€15.69
+21.6%
16.1%€19.08€11.28n/a6
May ’25€13.80
€16.54
+19.8%
15.7%€19.65€11.56n/a7
Apr ’25€14.20
€17.08
+20.3%
14.0%€20.12€12.89n/a7
Mar ’25€15.00
€16.90
+12.7%
16.2%€19.78€12.68n/a5
Feb ’25€16.00
€17.62
+10.1%
13.7%€20.11€14.44n/a5
Jan ’25€15.70
€18.60
+18.5%
13.7%€21.93€15.03n/a6
Dec ’24€16.10
€19.15
+19.0%
20.8%€27.17€14.39n/a7
Nov ’24€17.00
€19.84
+16.7%
20.9%€27.82€14.73€12.807
Oct ’24€16.90
€20.79
+23.0%
22.6%€27.85€14.75€13.907
Sep ’24€17.40
€21.22
+22.0%
23.2%€29.34€14.86€14.007
Aug ’24€17.80
€21.67
+21.7%
21.9%€29.69€16.39€12.807
Jul ’24€16.90
€21.82
+29.1%
20.2%€29.22€16.13€12.507
Jun ’24€16.60
€25.98
+56.5%
25.4%€35.99€17.25€12.908
May ’24€17.80
€25.75
+44.6%
25.7%€35.73€16.72€13.808
Apr ’24€18.40
€27.00
+46.8%
25.4%€37.36€17.48€14.208
Mar ’24€19.30
€28.00
+45.1%
23.1%€36.24€17.28€15.007
Feb ’24€18.60
€28.56
+53.5%
21.7%€37.53€19.12€16.008
Jan ’24€21.00
€29.49
+40.4%
14.7%€35.84€23.16€15.708
Dec ’23€22.80
€29.46
+29.2%
14.5%€36.29€23.45€16.108
Nov ’23€23.40
€28.83
+23.2%
12.4%€35.68€23.06€17.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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